| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 7 881.00 | 2 242.00 | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 184.00 | | 1 118 184.00 | 1 118 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 354 907.00 | 27 507.00 | 327 400.00 | 354 907.00 |
AP Constructions | 1 591 471.00 | 529 990.00 | 1 061 481.00 | 1 591 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 716.00 | 417 169.00 | 165 546.00 | 582 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 410.00 | 1 498 234.00 | 1 002 176.00 | 2 500 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 608.00 | 2 480 781.00 | 3 835 827.00 | 6 316 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 036.00 | 202 454.00 | 6 017 582.00 | 6 220 036.00 |
BZ Autres créances | 2 766 842.00 | | 2 766 842.00 | 2 766 842.00 |
CF Disponibilités | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 716.00 | 202 454.00 | 9 078 261.00 | 9 280 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 597 323.00 | 2 683 235.00 | 12 914 088.00 | 15 597 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 362.00 | 434 740.00 | | 117 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495 786.00 | -317 378.00 | | -1 495 786.00 |
DK Provisions réglementées | 533 219.00 | 426 238.00 | | 533 219.00 |
DL TOTAL (I) | -804 505.00 | 584 299.00 | | -804 505.00 |
DP Provisions pour risques | 120 487.00 | 22 487.00 | | 120 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 158.00 | 63 440.00 | | 48 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 645.00 | 85 927.00 | | 168 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 068.00 | 331 911.00 | | 249 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 970.00 | 3 898 017.00 | | 3 650 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 866.00 | 2 382 596.00 | | 2 198 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 233 034.00 | | 59 257.00 |
EA Autres dettes | 7 358 417.00 | 4 364 803.00 | | 7 358 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 549 948.00 | 11 210 361.00 | | 13 549 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 088.00 | 11 880 587.00 | | 12 914 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 896 824.00 | 113 515.00 | 20 010 338.00 | 19 896 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 896 824.00 | 113 515.00 | 20 010 338.00 | 19 896 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 369 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 470.00 | |
GE Autres charges | | | 507 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 800 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063.00 | 2 750.00 | | 2 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 351.00 | 3 736.00 | | 26 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 413.00 | 6 486.00 | | 47 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 539.00 | 450.00 | | 69 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 571.00 | 149 665.00 | | 119 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 110.00 | 317 209.00 | | 189 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 697.00 | -310 723.00 | | -141 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 614 895.00 | 22 017 875.00 | | 20 614 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 110 681.00 | 22 335 253.00 | | 22 110 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495 786.00 | -317 378.00 | | -1 495 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 662.00 | | 52 977.00 | 7 086 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 031.00 | 100 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 031.00 | 6 316 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 340.00 | | -33.00 | 1 128 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 680.00 | | 53 010.00 | 5 034 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 641.00 | | | 923 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 512.00 | 409 269.00 | | 2 071 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | 1 061.00 | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 691.00 | 408 209.00 | | 2 064 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 238.00 | 119 571.00 | 12 590.00 | 426 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 927.00 | 102 668.00 | 19 950.00 | 85 927.00 |
6T Sur comptes clients | 106 643.00 | 223 764.00 | 127 953.00 | 106 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 643.00 | 223 764.00 | 127 953.00 | 106 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 807.00 | 446 004.00 | 160 493.00 | 618 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 235.00 | 134 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 571.00 | 26 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 970.00 | 3 650 970.00 | | 3 650 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 939.00 | 576 939.00 | | 576 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 394.00 | 616 394.00 | | 616 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 220 036.00 | 6 220 036.00 | | 6 220 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VB T. V. A. | 783 659.00 | 783 659.00 | | 783 659.00 |
VC Groupe et associés | 511 830.00 | 264 251.00 | 247 579.00 | 511 830.00 |
VI Groupe et associés | 7 243 880.00 | 7 243 880.00 | | 7 243 880.00 |
VP Divers | 346 366.00 | 346 366.00 | | 346 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 626.00 | 1 058 626.00 | | 1 058 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 156 267.00 | 8 808 078.00 | 348 189.00 | 9 156 267.00 |
VW T.V.A. | 975 456.00 | 975 456.00 | | 975 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300 880.00 | 13 300 880.00 | | 13 300 880.00 |