| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 4 812.00 | 1 669.00 | 6 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 184.00 | | 1 118 184.00 | 1 118 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AN Terrains | 354 907.00 | 12 850.00 | 342 057.00 | 354 907.00 |
AP Constructions | 1 230 875.00 | 219 447.00 | 1 011 428.00 | 1 230 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 615.00 | 281 471.00 | 131 144.00 | 412 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 073.00 | 1 099 577.00 | 931 496.00 | 2 031 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 015.00 | | 527 015.00 | 527 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164 576.00 | | 1 164 576.00 | 1 164 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 401.00 | 1 618 157.00 | 5 231 244.00 | 6 849 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 017.00 | 158 729.00 | 3 782 288.00 | 3 941 017.00 |
BZ Autres créances | 2 765 931.00 | | 2 765 931.00 | 2 765 931.00 |
CF Disponibilités | 265 346.00 | | 265 346.00 | 265 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 777.00 | 158 729.00 | 6 923 048.00 | 7 081 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 931 178.00 | 1 776 887.00 | 12 154 291.00 | 13 931 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 536 832.00 | 540 410.00 | | 536 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 092.00 | 184 752.00 | | -102 092.00 |
DK Provisions réglementées | 277 617.00 | 203 959.00 | | 277 617.00 |
DL TOTAL (I) | 753 056.00 | 966 121.00 | | 753 056.00 |
DP Provisions pour risques | 14 188.00 | 40 000.00 | | 14 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 934.00 | 101 897.00 | | 80 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 121.00 | 141 897.00 | | 95 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 462.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 580.00 | 2 635.00 | | 86 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 329.00 | 5 698 197.00 | | 7 248 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 569.00 | 2 700 574.00 | | 3 198 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 490.00 | 222 791.00 | | 447 490.00 |
EA Autres dettes | 325 147.00 | 12 857.00 | | 325 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 306 114.00 | 8 645 991.00 | | 11 306 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 154 291.00 | 9 754 009.00 | | 12 154 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 574 686.00 | 63 168.00 | 20 637 853.00 | 20 574 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 574 686.00 | 63 168.00 | 20 637 853.00 | 20 574 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 166 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 324 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 053 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 104.00 | 20 118.00 | | 10 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 279.00 | 20 118.00 | | 10 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 961.00 | 3 992.00 | | -1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 080.00 | 245 335.00 | | 20 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 762.00 | 121 458.00 | | 83 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 880.00 | 370 785.00 | | 101 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 602.00 | -350 667.00 | | -91 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 587.00 | 18 942 105.00 | | 21 196 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 298 679.00 | 18 757 354.00 | | 21 298 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 092.00 | 184 752.00 | | -102 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 109.00 | | 1 716 292.00 | 5 133 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 665.00 | | 3 675.00 | 1 124 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 453.00 | | 934 031.00 | 3 622 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 991.00 | | 778 585.00 | 385 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 286.00 | 417 871.00 | | 1 200 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 1 336.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 811.00 | 416 534.00 | | 1 196 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 959.00 | 83 762.00 | 10 104.00 | 203 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 897.00 | 16 996.00 | 63 772.00 | 141 897.00 |
6T Sur comptes clients | 151 115.00 | 122 819.00 | 115 204.00 | 151 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 115.00 | 122 819.00 | 115 204.00 | 151 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 971.00 | 223 576.00 | 189 080.00 | 496 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 499.00 | 178 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 762.00 | 10 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 329.00 | 7 248 329.00 | | 7 248 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 971.00 | 538 971.00 | | 538 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 518.00 | 844 518.00 | | 844 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 490.00 | 447 490.00 | | 447 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164 576.00 | 100 610.00 | 1 063 966.00 | 1 164 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 549.00 | 3 890 549.00 | | 3 890 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
VB T. V. A. | 1 070 434.00 | 1 070 434.00 | | 1 070 434.00 |
VC Groupe et associés | 610 971.00 | 610 971.00 | | 610 971.00 |
VI Groupe et associés | 313 445.00 | 313 445.00 | | 313 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VP Divers | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 368.00 | 621 368.00 | | 621 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871 619.00 | 7 821 150.00 | 50 469.00 | 7 871 619.00 |
VW T.V.A. | 1 621 499.00 | 1 621 499.00 | | 1 621 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 306 114.00 | 11 306 114.00 | | 11 306 114.00 |