| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 841.00 | 6 821.00 | 3 020.00 | 9 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 184.00 | | 1 118 184.00 | 1 118 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
AN Terrains | 354 907.00 | 20 178.00 | 334 729.00 | 354 907.00 |
AP Constructions | 1 497 820.00 | 367 192.00 | 1 130 628.00 | 1 497 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 716.00 | 363 277.00 | 219 439.00 | 582 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 707.00 | 1 314 044.00 | 1 056 663.00 | 2 370 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 531.00 | | 228 531.00 | 228 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 641.00 | | 923 641.00 | 923 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 662.00 | 2 071 512.00 | 5 015 150.00 | 7 086 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 292.00 | | 361 292.00 | 361 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 085.00 | 106 643.00 | 3 717 443.00 | 3 824 085.00 |
BZ Autres créances | 2 053 290.00 | | 2 053 290.00 | 2 053 290.00 |
CF Disponibilités | 685 833.00 | | 685 833.00 | 685 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 972 080.00 | 106 643.00 | 6 865 437.00 | 6 972 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 058 742.00 | 2 178 154.00 | 11 880 587.00 | 14 058 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 434 740.00 | 536 832.00 | | 434 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 378.00 | -102 092.00 | | -317 378.00 |
DK Provisions réglementées | 426 238.00 | 277 617.00 | | 426 238.00 |
DL TOTAL (I) | 584 299.00 | 753 056.00 | | 584 299.00 |
DP Provisions pour risques | 22 487.00 | 14 188.00 | | 22 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 440.00 | 80 934.00 | | 63 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 927.00 | 95 121.00 | | 85 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 911.00 | 86 580.00 | | 331 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 017.00 | 7 248 329.00 | | 3 898 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 596.00 | 3 198 569.00 | | 2 382 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 034.00 | 447 490.00 | | 233 034.00 |
EA Autres dettes | 4 364 803.00 | 325 147.00 | | 4 364 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 210 361.00 | 11 306 114.00 | | 11 210 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 880 587.00 | 12 154 291.00 | | 11 880 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 207 788.00 | 148 780.00 | 21 356 568.00 | 21 207 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 207 788.00 | 148 780.00 | 21 356 568.00 | 21 207 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 985 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 472.00 | |
GE Autres charges | | | 391 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 827 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736.00 | 10 104.00 | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486.00 | 10 279.00 | | 6 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -1 961.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 093.00 | 20 080.00 | | 167 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 665.00 | 83 762.00 | | 149 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 209.00 | 101 880.00 | | 317 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 723.00 | -91 602.00 | | -310 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 017 875.00 | 21 196 587.00 | | 22 017 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 335 253.00 | 21 298 679.00 | | 22 335 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 378.00 | -102 092.00 | | -317 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 401.00 | | 478 455.00 | 6 849 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 935.00 | 923 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 194.00 | 7 086 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 5 034 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 340.00 | | | 1 128 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 485.00 | | 478 455.00 | 4 556 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 576.00 | | | 1 164 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 531.00 | | | 228 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 157.00 | 453 614.00 | 259.00 | 1 618 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 2 008.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 345.00 | 451 605.00 | 259.00 | 1 613 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 617.00 | 149 665.00 | 1 044.00 | 277 617.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 121.00 | 15 893.00 | 25 087.00 | 95 121.00 |
6T Sur comptes clients | 158 729.00 | 103 087.00 | 155 173.00 | 158 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 729.00 | 103 087.00 | 155 173.00 | 158 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 467.00 | 268 645.00 | 181 305.00 | 531 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 558.00 | 180 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 665.00 | 1 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 017.00 | 3 898 017.00 | | 3 898 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 359.00 | 564 359.00 | | 564 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 656.00 | 586 656.00 | | 586 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 034.00 | 233 034.00 | | 233 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923 641.00 | 823 681.00 | 99 960.00 | 923 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 819 636.00 | 3 819 636.00 | | 3 819 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 709 213.00 | 709 213.00 | | 709 213.00 |
VC Groupe et associés | 728 544.00 | 480 965.00 | 247 579.00 | 728 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 303 942.00 | 4 303 942.00 | | 4 303 942.00 |
VP Divers | 265 510.00 | 265 510.00 | | 265 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 017.00 | 6 449 028.00 | 351 988.00 | 6 801 017.00 |
VW T.V.A. | 1 151 462.00 | 1 151 462.00 | | 1 151 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 449.00 | 10 878 449.00 | | 10 878 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 163.00 | | 151.00 |