| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 8 610.00 | 1 513.00 | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 184.00 | | 1 118 184.00 | 1 118 184.00 |
AN Terrains | 354 907.00 | 34 835.00 | 320 072.00 | 354 907.00 |
AP Constructions | 1 780 049.00 | 708 732.00 | 1 071 317.00 | 1 780 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 129.00 | 464 828.00 | 156 301.00 | 621 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 532.00 | 1 681 614.00 | 950 917.00 | 2 632 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 691 715.00 | 2 898 619.00 | 3 793 095.00 | 6 691 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304 648.00 | 194 620.00 | 7 110 028.00 | 7 304 648.00 |
BZ Autres créances | 1 421 745.00 | | 1 421 745.00 | 1 421 745.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 595.00 | 194 620.00 | 8 589 975.00 | 8 784 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 476 310.00 | 3 093 240.00 | 12 383 070.00 | 15 476 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 621 576.00 | | | 621 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 908.00 | | | -706 908.00 |
DK Provisions réglementées | 526 343.00 | | | 526 343.00 |
DL TOTAL (I) | 481 712.00 | | | 481 712.00 |
DP Provisions pour risques | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 125.00 | | | 2 375 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 662.00 | | | 5 606 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748 628.00 | | | 2 748 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 973.00 | | | 106 973.00 |
EA Autres dettes | 858 087.00 | | | 858 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 835.00 | | | 11 807 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 383 070.00 | | | 12 383 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 807 835.00 | | | 11 807 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 167 249.00 | | 21 167 249.00 | 21 167 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 167 249.00 | | 21 167 249.00 | 21 167 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 576 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 065 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 391 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 323 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 838.00 | | | 21 691 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 398 746.00 | | | 22 398 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 908.00 | | | -706 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 608.00 | | 404 930.00 | 6 316 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 823.00 | 6 691 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 823.00 | 5 458 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 307.00 | | | 1 128 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 691.00 | | 400 393.00 | 5 087 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 610.00 | | 4 537.00 | 100 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 780.00 | 417 839.00 | | 2 480 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 729.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 899.00 | 417 111.00 | | 2 472 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 219.00 | 56 043.00 | 62 919.00 | 533 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 645.00 | 52 274.00 | 127 395.00 | 168 645.00 |
6T Sur comptes clients | 202 454.00 | 194 621.00 | 202 454.00 | 202 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 454.00 | 194 621.00 | 202 454.00 | 202 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 318.00 | 302 938.00 | 392 768.00 | 904 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 563.00 | 281 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 043.00 | 62 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 662.00 | 5 606 662.00 | | 5 606 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 824.00 | 656 824.00 | | 656 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 575.00 | 689 575.00 | | 689 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 087.00 | 858 087.00 | | 858 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 304 168.00 | 7 304 168.00 | | 7 304 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 922 049.00 | 922 049.00 | | 922 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 125.00 | 2 375 125.00 | | 2 375 125.00 |
VP Divers | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856 111.00 | 8 856 111.00 | | 8 856 111.00 |
VW T.V.A. | 1 278 676.00 | 1 278 676.00 | | 1 278 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807 835.00 | 11 807 835.00 | | 11 807 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 366.00 | | | 331 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 135.00 | | | 536 135.00 |
ST Autres comptes | 4 428 262.00 | | | 4 428 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 203 910.00 | | | 1 203 910.00 |
YT Sous‐traitance | 5 296 826.00 | | | 5 296 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 636 737.00 | | | 1 636 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456 011.00 | | | 456 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 471 069.00 | | | 3 471 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 397 084.00 | | | 2 397 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 101 870.00 | | | 13 101 870.00 |