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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 622.00 | | 242 622.00 | 242 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 9 641.00 | 17 010.00 | 26 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 160.00 | 9 641.00 | 261 520.00 | 271 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
110 Total général Actif | 412 306.00 | 9 641.00 | 402 666.00 | 412 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 158.00 | 175 679.00 | | 198 158.00 |
230 Autres produits | 10 059.00 | 9 332.00 | | 10 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 217.00 | 185 011.00 | | 208 217.00 |
242 Autres charges externes. | 68 643.00 | 50 693.00 | | 68 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 5 516.00 | | 4 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 618.00 | 37 500.00 | | 33 618.00 |
252 Charges sociales | 27 176.00 | 36 345.00 | | 27 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | 8 367.00 | | 5 627.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 899.00 | 138 424.00 | | 139 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 318.00 | 46 587.00 | | 68 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 167.00 | 3 927.00 | | 141 167.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | 1 842.00 | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 667.00 | 6 047.00 | | 91 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 7 841.00 | | 14 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 285.00 | 34 784.00 | | 101 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |