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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 622.00 | | 242 622.00 | 242 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 18 421.00 | 11 683.00 | 30 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 584.00 | 18 421.00 | 256 162.00 | 274 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
072 Créances – Autres | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
084 Disponibilités | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
110 Total général Actif | 366 262.00 | 18 421.00 | 347 840.00 | 366 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 885.00 | 149 888.00 | | 152 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 444.00 | | | 444.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 1 335.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 460.00 | 151 223.00 | | 153 460.00 |
242 Autres charges externes. | 63 984.00 | 64 708.00 | | 63 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 823.00 | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 560.00 | 37 084.00 | | 38 560.00 |
252 Charges sociales | 40 612.00 | 39 625.00 | | 40 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 4 233.00 | | 4 745.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 368.00 | 146 475.00 | | 149 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 092.00 | 4 748.00 | | 4 092.00 |
290 Produits exceptionnels | | 531.00 | | |
294 Charges financières | 970.00 | 1 407.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 99.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 763.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 632.00 | 3 010.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |