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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 722.00 | | 170 722.00 | 170 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 828.00 | 26 050.00 | 24 778.00 | 50 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 407.00 | 26 050.00 | 197 357.00 | 223 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
072 Créances – Autres | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
084 Disponibilités | 136 730.00 | | 136 730.00 | 136 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 473.00 | | 157 473.00 | 157 473.00 |
110 Total général Actif | 380 880.00 | 26 050.00 | 354 830.00 | 380 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 358.00 | 177 773.00 | | 141 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 128.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 086.00 | 2 773.00 | | 5 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 944.00 | 180 674.00 | | 147 944.00 |
242 Autres charges externes. | 50 777.00 | 62 279.00 | | 50 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 2 201.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 099.00 | 42 805.00 | | 37 099.00 |
252 Charges sociales | 50 086.00 | 26 425.00 | | 50 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 233.00 | 6 446.00 | | 6 233.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10 006.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 702.00 | 150 162.00 | | 145 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 242.00 | 30 512.00 | | 2 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | 2 174.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 764.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 122.00 | 371.00 | | 91 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | 6 717.00 | | -1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 187.00 | 24 833.00 | | 42 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 682.00 | | | 294 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |