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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 722.00 | | 170 722.00 | 170 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 29 314.00 | 20 075.00 | 49 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 969.00 | 29 314.00 | 192 655.00 | 221 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
110 Total général Actif | 338 678.00 | 29 314.00 | 309 363.00 | 338 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 197.00 | 141 358.00 | | 165 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 2 963.00 | 5 086.00 | | 2 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 761.00 | 147 944.00 | | 168 761.00 |
242 Autres charges externes. | 64 712.00 | 50 777.00 | | 64 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 504.00 | | 1 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 640.00 | 37 099.00 | | 39 640.00 |
252 Charges sociales | 47 980.00 | 50 086.00 | | 47 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | 6 233.00 | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 408.00 | 145 702.00 | | 158 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | 2 242.00 | | 10 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 130 000.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 924.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 192.00 | 91 122.00 | | 5 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | -1 991.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 063.00 | 42 187.00 | | 4 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 407.00 | | | 223 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |