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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 622.00 | | 242 622.00 | 242 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 203.00 | 19 817.00 | 30 386.00 | 50 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 682.00 | 19 817.00 | 274 865.00 | 294 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
110 Total général Actif | 381 666.00 | 19 817.00 | 361 849.00 | 381 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 773.00 | 152 885.00 | | 177 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | 444.00 | | 128.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | 131.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 674.00 | 153 460.00 | | 180 674.00 |
242 Autres charges externes. | 62 279.00 | 63 984.00 | | 62 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 463.00 | | 2 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 805.00 | 38 560.00 | | 42 805.00 |
252 Charges sociales | 26 425.00 | 40 612.00 | | 26 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 446.00 | 4 745.00 | | 6 446.00 |
262 Autres charges | 10 006.00 | 3.00 | | 10 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 162.00 | 149 368.00 | | 150 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 512.00 | 4 092.00 | | 30 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 970.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 45.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 445.00 | | 6 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 833.00 | 2 632.00 | | 24 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 241.00 | | | 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 584.00 | | | 274 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220.00 | | | 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |