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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 622.00 | | 242 622.00 | 242 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 644.00 | 13 677.00 | 13 968.00 | 27 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 124.00 | 13 677.00 | 258 447.00 | 272 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
072 Créances – Autres | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
084 Disponibilités | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
110 Total général Actif | 390 470.00 | 13 677.00 | 376 794.00 | 390 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 888.00 | 198 158.00 | | 149 888.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 10 059.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 223.00 | 208 217.00 | | 151 223.00 |
242 Autres charges externes. | 64 708.00 | 68 643.00 | | 64 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 4 831.00 | | 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 084.00 | 33 618.00 | | 37 084.00 |
252 Charges sociales | 39 625.00 | 27 176.00 | | 39 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | 5 627.00 | | 4 233.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 475.00 | 139 899.00 | | 146 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 748.00 | 68 318.00 | | 4 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | 141 167.00 | | 531.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 950.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 91 667.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 14 583.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 010.00 | 101 285.00 | | 3 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 160.00 | | | 271 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 531.00 | | | 531.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 027.00 | | | 11 027.00 |