| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 973.00 | 57 866.00 | 38 107.00 | 95 973.00 |
AH Fonds commercial | 39 945 000.00 | 10 808 000.00 | 29 137 000.00 | 39 945 000.00 |
AP Constructions | 287 787.00 | 136 758.00 | 151 029.00 | 287 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 011.00 | 906 629.00 | 1 083 382.00 | 1 990 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 485.00 | 134 746.00 | 79 739.00 | 214 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 596 017.00 | 12 043 999.00 | 30 552 018.00 | 42 596 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615 100.00 | 1 435 158.00 | 6 179 941.00 | 7 615 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361 114.00 | 218 157.00 | 1 142 957.00 | 1 361 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096 694.00 | 217 665.00 | 6 879 029.00 | 7 096 694.00 |
BZ Autres créances | 7 928 344.00 | | 7 928 344.00 | 7 928 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 216 609.00 | 1 870 981.00 | 22 345 629.00 | 24 216 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 841 301.00 | 13 914 980.00 | 52 926 322.00 | 66 841 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 728 247.00 | 537 000.00 | | 31 728 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -2 173 779.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 229.00 | -2 334 974.00 | | -405 229.00 |
DL TOTAL (I) | 31 876 717.00 | -3 418 053.00 | | 31 876 717.00 |
DP Provisions pour risques | 814 249.00 | 1 207 079.00 | | 814 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 646 149.00 | 1 492 206.00 | | 1 646 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 460 398.00 | 2 699 285.00 | | 2 460 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 643.00 | 2 181 989.00 | | 2 157 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718.00 | 2 018 371.00 | | 3 133 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 465.00 | 2 082 294.00 | | 2 400 465.00 |
EA Autres dettes | 10 768 137.00 | 44 171 107.00 | | 10 768 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 269.00 | 65 106.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 474 232.00 | 50 598 374.00 | | 18 474 232.00 |
ED (V) | 114 974.00 | 340 212.00 | | 114 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 926 322.00 | 50 219 818.00 | | 52 926 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 332.00 | | 2 862 332.00 | 2 862 332.00 |
FD Production vendue biens | -345 027.00 | | -345 027.00 | -345 027.00 |
FG Production vendue services | 1 379 129.00 | 42 543 013.00 | 43 922 142.00 | 1 379 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 434.00 | 42 543 013.00 | 46 439 447.00 | 3 896 434.00 |
FM Production stockée | | | -612 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 430 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 489 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 503 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 521 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 409 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 807 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 724 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 545.00 | 8 181.00 | | -21 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 250.00 | 430 428.00 | | 451 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 714.00 | 1 010 827.00 | | 888 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 238 684.00 | 45 479 272.00 | | 48 238 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 643 913.00 | 47 814 247.00 | | 48 643 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 229.00 | -2 334 974.00 | | -405 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 560 351.00 | | 139 359.00 | 42 560 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 604.00 | 16 087.00 | 42 596 017.00 | 87 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 604.00 | 16 087.00 | 2 503 174.00 | 87 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 040 973.00 | | | 40 040 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 507.00 | | 139 359.00 | 2 467 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 400.00 | 290 340.00 | 4 741.00 | 950 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 157.00 | 12 709.00 | | 45 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243.00 | 277 631.00 | 4 741.00 | 905 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 699 285.00 | 188 675.00 | 427 562.00 | 2 699 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 287 000.00 | 1 521 000.00 | | 9 287 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 012 808.00 | 640 508.00 | | 1 012 808.00 |
6T Sur comptes clients | 136 199.00 | 114 305.00 | 32 839.00 | 136 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436 007.00 | 2 275 812.00 | 32 839.00 | 10 436 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 135 292.00 | 2 464 487.00 | 460 401.00 | 13 135 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 435 812.00 | 459 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 675.00 | 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 643.00 | 352 738.00 | 1 804 905.00 | 2 157 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 718.00 | 3 133 718.00 | | 3 133 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 648.00 | 1 071 398.00 | 451 250.00 | 1 522 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 647.00 | 722 647.00 | | 722 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 370.00 | 895 370.00 | | 895 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 096 694.00 | | | 7 096 694.00 |
VB T. V. A. | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
VC Groupe et associés | 7 629 194.00 | | | 7 629 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 872 767.00 | 9 872 767.00 | | 9 872 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148 163.00 | 15 148 163.00 | | 15 148 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 474 232.00 | 16 218 077.00 | 2 256 155.00 | 18 474 232.00 |