| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 973.00 | 65 609.00 | 30 364.00 | 95 973.00 |
AH Fonds commercial | 39 945 000.00 | 10 808 000.00 | 29 137 000.00 | 39 945 000.00 |
AP Constructions | 332 286.00 | 165 234.00 | 167 052.00 | 332 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 274.00 | 1 115 330.00 | 916 944.00 | 2 032 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 877.00 | 159 251.00 | 58 626.00 | 217 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 743 032.00 | 12 313 424.00 | 30 429 608.00 | 42 743 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732 139.00 | 1 697 447.00 | 5 034 692.00 | 6 732 139.00 |
BN En cours de production de biens | 1 843 284.00 | 305 042.00 | 1 538 241.00 | 1 843 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 603 704.00 | 30 194.00 | 7 573 510.00 | 7 603 704.00 |
BZ Autres créances | 4 091 282.00 | | 4 091 282.00 | 4 091 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 405 284.00 | 2 032 684.00 | 18 372 600.00 | 20 405 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 148 316.00 | 14 346 108.00 | 48 802 208.00 | 63 148 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 728 247.00 | 31 728 247.00 | | 31 728 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | -405 230.00 | -1.00 | | -405 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161 401.00 | -405 229.00 | | 4 161 401.00 |
DL TOTAL (I) | 36 038 118.00 | 31 876 717.00 | | 36 038 118.00 |
DP Provisions pour risques | 592 473.00 | 814 249.00 | | 592 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 699 247.00 | 1 646 149.00 | | 1 699 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 291 720.00 | 2 460 398.00 | | 2 291 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 733.00 | 2 157 643.00 | | 1 901 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 630.00 | 3 133 718.00 | | 3 575 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 783.00 | 2 400 465.00 | | 3 261 783.00 |
EA Autres dettes | 1 423 145.00 | 10 768 137.00 | | 1 423 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 447.00 | 14 269.00 | | 152 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 465 765.00 | 18 474 232.00 | | 10 465 765.00 |
ED (V) | 6 605.00 | 114 974.00 | | 6 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 802 208.00 | 52 926 322.00 | | 48 802 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 988.00 | | 2 425 988.00 | 2 425 988.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 924 163.00 | 47 829 127.00 | 49 753 290.00 | 1 924 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 151.00 | 47 829 127.00 | 52 179 278.00 | 4 350 151.00 |
FM Production stockée | | | 428 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 068 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 859 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 647 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 421 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 513 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 422 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 175.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 21 545.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -21 545.00 | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 964.00 | 451 250.00 | | 389 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988 191.00 | 888 714.00 | | 1 988 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 653 761.00 | 48 238 684.00 | | 54 653 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 492 361.00 | 48 643 913.00 | | 50 492 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161 401.00 | -405 229.00 | | 4 161 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 596 017.00 | | 147 015.00 | 42 596 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 743 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 040 973.00 | | | 40 040 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 174.00 | | 146 863.00 | 2 503 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 870.00 | | 152.00 | 51 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 999.00 | 269 425.00 | | 1 235 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 866.00 | 7 743.00 | | 57 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 133.00 | 261 682.00 | | 1 178 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 398.00 | 53 098.00 | 221 777.00 | 2 460 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 808 000.00 | | | 10 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 653 316.00 | 349 174.00 | | 1 653 316.00 |
6T Sur comptes clients | 217 665.00 | 8 823.00 | 196 294.00 | 217 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 678 981.00 | 357 997.00 | 196 294.00 | 12 678 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 139 379.00 | 411 095.00 | 418 070.00 | 15 139 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 095.00 | 389 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901 733.00 | 943 934.00 | 957 798.00 | 1 901 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 630.00 | 3 575 630.00 | | 3 575 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 175.00 | 1 128 175.00 | | 1 128 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 775.00 | 719 775.00 | | 719 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115 863.00 | 1 115 863.00 | | 1 115 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 033.00 | 1 251 033.00 | | 1 251 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 603 704.00 | | | 7 603 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 831 371.00 | | | 3 831 371.00 |
VI Groupe et associés | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 911.00 | | | 255 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 116.00 | 285 116.00 | | 285 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 778 289.00 | 11 778 289.00 | | 11 778 289.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 737.00 | 9 356 938.00 | 957 798.00 | 10 314 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 89.00 | | 81.00 |