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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 068.00 | 86 662.00 | 34 405.00 | 121 068.00 |
AH Fonds commercial | 39 945 000.00 | 10 808 000.00 | 29 137 000.00 | 39 945 000.00 |
AP Constructions | 710 266.00 | 279 341.00 | 430 924.00 | 710 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 541.00 | 1 960 511.00 | 2 129 030.00 | 4 089 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 608.00 | 226 021.00 | 75 587.00 | 301 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 356 023.00 | 13 360 536.00 | 31 995 487.00 | 45 356 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688 706.00 | 1 676 553.00 | 3 012 153.00 | 4 688 706.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 548.00 | 344 101.00 | 697 446.00 | 1 041 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 706.00 | 141 387.00 | 3 177 318.00 | 3 318 706.00 |
BZ Autres créances | 37 452 603.00 | | 37 452 603.00 | 37 452 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 585 382.00 | 2 162 042.00 | 44 423 340.00 | 46 585 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 967 190.00 | 15 522 578.00 | 76 444 612.00 | 91 967 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 728 247.00 | 31 728 247.00 | | 31 728 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 473.00 | 473 735.00 | | 815 473.00 |
DH Report à nouveau | 11 473 695.00 | 4 980 668.00 | | 11 473 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 865.00 | 6 834 764.00 | | 1 860 865.00 |
DL TOTAL (I) | 46 378 281.00 | 44 517 415.00 | | 46 378 281.00 |
DP Provisions pour risques | 467 711.00 | 516 425.00 | | 467 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 030 416.00 | 1 869 440.00 | | 2 030 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498 127.00 | 2 385 866.00 | | 2 498 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 380.00 | 941 952.00 | | 1 139 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 121.00 | 236 050.00 | | 97 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 959.00 | 4 396 007.00 | | 1 516 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 587.00 | 3 601 985.00 | | 1 279 587.00 |
EA Autres dettes | 23 524 555.00 | 25 744 731.00 | | 23 524 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 557 604.00 | 34 920 726.00 | | 27 557 604.00 |
ED (V) | 10 599.00 | 2 682.00 | | 10 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 444 612.00 | 81 826 689.00 | | 76 444 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 380.00 | | | 1 139 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 850.00 | | 1 104 850.00 | 1 104 850.00 |
FG Production vendue services | 841 802.00 | 30 156 737.00 | 30 998 540.00 | 841 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 653.00 | 30 156 737.00 | 32 103 391.00 | 1 946 653.00 |
FM Production stockée | | | 784 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 694 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 944 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 689.00 | |
GE Autres charges | | | 609 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 892 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 932.00 | 450.00 | | 109 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 932.00 | -450.00 | | -109 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 772 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 116.00 | 3 407 942.00 | | 759 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 317 788.00 | 65 885 998.00 | | 34 317 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 456 923.00 | 59 051 233.00 | | 32 456 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 865.00 | 6 834 764.00 | | 1 860 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 909 250.00 | | 473 373.00 | 44 909 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 600.00 | | 45 356 023.00 | 26 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 066 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | | 5 237 674.00 | 26 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 052 524.00 | | 13 544.00 | 40 052 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 511.00 | | 459 763.00 | 4 804 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 215.00 | | 66.00 | 52 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 527.00 | 449 008.00 | | 2 103 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 289.00 | 8 372.00 | | 78 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 238.00 | 440 635.00 | | 2 025 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 866.00 | 527 406.00 | 415 144.00 | 2 385 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 808 000.00 | | | 10 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 611 870.00 | 455 168.00 | 46 384.00 | 1 611 870.00 |
6T Sur comptes clients | 70 173.00 | 98 191.00 | 26 978.00 | 70 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 490 044.00 | 553 359.00 | 73 362.00 | 12 490 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 875 910.00 | 1 080 765.00 | 488 507.00 | 14 875 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945 049.00 | 468 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 784.00 | 19 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 380.00 | 215 780.00 | 923 600.00 | 1 139 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 959.00 | 1 516 959.00 | | 1 516 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 410.00 | 646 410.00 | | 646 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 247.00 | 577 247.00 | | 577 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 813.00 | 374 813.00 | | 374 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 706.00 | 3 318 706.00 | | 3 318 706.00 |
VB T. V. A. | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VC Groupe et associés | 36 904 604.00 | 36 904 604.00 | | 36 904 604.00 |
VI Groupe et associés | 23 149 741.00 | 23 149 741.00 | | 23 149 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 427.00 | | | 197 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
VP Divers | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 907 409.00 | 40 907 409.00 | | 40 907 409.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 460 482.00 | 26 536 882.00 | 923 600.00 | 27 460 482.00 |