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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 944.00 | 111 499.00 | 23 445.00 | 134 944.00 |
AH Fonds commercial | 39 945 000.00 | 10 808 000.00 | 29 137 000.00 | 39 945 000.00 |
AP Constructions | 725 468.00 | 338 475.00 | 386 992.00 | 725 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 392.00 | 2 341 186.00 | 1 938 206.00 | 4 279 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 392.00 | 246 038.00 | 63 353.00 | 309 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 468 645.00 | 13 845 200.00 | 31 623 445.00 | 45 468 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301 979.00 | 1 953 763.00 | 2 348 216.00 | 4 301 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 653 730.00 | 164 819.00 | 1 488 911.00 | 1 653 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 543.00 | 82 367.00 | 3 697 175.00 | 3 779 543.00 |
BZ Autres créances | 37 200 704.00 | | 37 200 704.00 | 37 200 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 222 609.00 | 2 200 949.00 | 45 021 659.00 | 47 222 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 704 187.00 | 16 046 150.00 | 76 658 037.00 | 92 704 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 728 247.00 | 31 728 247.00 | | 31 728 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 908 517.00 | 815 473.00 | | 908 517.00 |
DH Report à nouveau | 13 241 517.00 | 11 473 695.00 | | 13 241 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 277.00 | 1 860 865.00 | | 1 737 277.00 |
DL TOTAL (I) | 48 115 558.00 | 46 378 281.00 | | 48 115 558.00 |
DP Provisions pour risques | 147 717.00 | 467 711.00 | | 147 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 967 721.00 | 2 030 416.00 | | 1 967 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115 438.00 | 2 498 127.00 | | 2 115 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 690.00 | 1 139 380.00 | | 809 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 554.00 | 97 121.00 | | 40 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 829.00 | 1 516 959.00 | | 2 345 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 503.00 | 1 279 587.00 | | 1 834 503.00 |
EA Autres dettes | 21 359 879.00 | 23 524 555.00 | | 21 359 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 390 457.00 | 27 557 604.00 | | 26 390 457.00 |
ED (V) | 36 582.00 | 10 599.00 | | 36 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 658 037.00 | 76 444 612.00 | | 76 658 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 151.00 | | 1 028 151.00 | 1 028 151.00 |
FG Production vendue services | 995 819.00 | 21 844 453.00 | 22 840 272.00 | 995 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 971.00 | 21 844 453.00 | 23 868 424.00 | 2 023 971.00 |
FM Production stockée | | | 820 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 732 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 869.00 | |
GE Autres charges | | | 285 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 061 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 411.00 | 109 932.00 | | 198 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 479.00 | -109 932.00 | | -88 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 126.00 | 759 116.00 | | 737 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 914 782.00 | 34 317 788.00 | | 25 914 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 177 505.00 | 32 456 923.00 | | 24 177 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 277.00 | 1 860 865.00 | | 1 737 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 356 023.00 | | 250 337.00 | 45 356 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 714.00 | 45 468 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 079 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 714.00 | 5 336 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 066 068.00 | | 13 876.00 | 40 066 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 674.00 | | 236 393.00 | 5 237 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 281.00 | | 67.00 | 52 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 536.00 | 485 047.00 | 383.00 | 2 552 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 662.00 | 24 836.00 | | 86 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 873.00 | 460 210.00 | 383.00 | 2 465 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 498 127.00 | 215 802.00 | 598 491.00 | 2 498 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 808 000.00 | | | 10 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 020 654.00 | 277 209.00 | 179 282.00 | 2 020 654.00 |
6T Sur comptes clients | 141 387.00 | 33 444.00 | 92 464.00 | 141 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 970 042.00 | 310 654.00 | 271 747.00 | 12 970 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 468 169.00 | 526 457.00 | 870 238.00 | 15 468 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 524.00 | 734 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 932.00 | 25 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 690.00 | 144 909.00 | 664 781.00 | 809 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 829.00 | 2 345 829.00 | | 2 345 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 287.00 | 917 287.00 | | 917 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 866.00 | 238 866.00 | | 238 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 543.00 | 3 779 543.00 | | 3 779 543.00 |
VB T. V. A. | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VC Groupe et associés | 37 089 616.00 | 37 089 616.00 | | 37 089 616.00 |
VI Groupe et associés | 21 121 013.00 | 21 121 013.00 | | 21 121 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 689.00 | | | 329 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VW T.V.A. | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 349 903.00 | 25 685 121.00 | 664 781.00 | 26 349 903.00 |