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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 524.00 | 78 289.00 | 29 234.00 | 107 524.00 |
AH Fonds commercial | 39 945 000.00 | 10 808 000.00 | 29 137 000.00 | 39 945 000.00 |
AP Constructions | 687 363.00 | 220 980.00 | 466 382.00 | 687 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 245.00 | 1 602 224.00 | 2 189 021.00 | 3 791 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 301.00 | 202 033.00 | 97 268.00 | 299 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 909 250.00 | 12 911 527.00 | 31 997 722.00 | 44 909 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 740 029.00 | 1 491 519.00 | 4 248 510.00 | 5 740 029.00 |
BN En cours de production de biens | 1 819 897.00 | 120 351.00 | 1 699 545.00 | 1 819 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791 840.00 | 70 173.00 | 8 721 666.00 | 8 791 840.00 |
BZ Autres créances | 35 109 093.00 | | 35 109 093.00 | 35 109 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 491 466.00 | 1 682 043.00 | 49 809 421.00 | 51 491 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 420 262.00 | 14 593 570.00 | 81 826 689.00 | 96 420 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 728 247.00 | 31 728 247.00 | | 31 728 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 735.00 | 241 509.00 | | 473 735.00 |
DH Report à nouveau | 4 980 668.00 | 3 568 363.00 | | 4 980 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 834 764.00 | 4 644 532.00 | | 6 834 764.00 |
DL TOTAL (I) | 44 517 415.00 | 40 682 650.00 | | 44 517 415.00 |
DP Provisions pour risques | 516 425.00 | 645 318.00 | | 516 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 869 440.00 | 1 746 640.00 | | 1 869 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 866.00 | 2 391 958.00 | | 2 385 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 952.00 | 1 136 326.00 | | 941 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 050.00 | 117 438.00 | | 236 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 007.00 | 5 246 537.00 | | 4 396 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 985.00 | 3 091 971.00 | | 3 601 985.00 |
EA Autres dettes | 25 744 731.00 | 8 018 430.00 | | 25 744 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 920 726.00 | 17 610 702.00 | | 34 920 726.00 |
ED (V) | 2 682.00 | 11 572.00 | | 2 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 826 689.00 | 60 696 882.00 | | 81 826 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 486.00 | | 3 149 486.00 | 3 149 486.00 |
FG Production vendue services | 1 301 626.00 | 57 207 687.00 | 58 509 313.00 | 1 301 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 112.00 | 57 207 687.00 | 61 658 799.00 | 4 451 112.00 |
FM Production stockée | | | 12 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 571 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 402 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 840 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 481 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 090 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 015 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 29.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 469.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -12 469.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 772 339.00 | 584 320.00 | | 772 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407 942.00 | 2 728 444.00 | | 3 407 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 885 998.00 | 54 223 118.00 | | 65 885 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 051 233.00 | 49 578 587.00 | | 59 051 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 834 764.00 | 4 644 532.00 | | 6 834 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 360 255.00 | | 1 958 982.00 | 44 360 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 409 987.00 | | 44 909 250.00 | 1 409 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 052 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 987.00 | | 4 804 511.00 | 1 409 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 040 973.00 | | 11 551.00 | 40 040 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 196.00 | | 1 947 301.00 | 4 267 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 085.00 | | 129.00 | 52 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 409 987.00 | | | 1 409 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 262.00 | 407 264.00 | | 1 696 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 423.00 | 6 865.00 | | 71 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 839.00 | 400 399.00 | | 1 624 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 391 958.00 | 319 300.00 | 325 392.00 | 2 391 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 808 000.00 | | | 10 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 334 795.00 | 473 817.00 | 1 196 742.00 | 2 334 795.00 |
6T Sur comptes clients | 41 015.00 | 53 427.00 | 24 269.00 | 41 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 183 811.00 | 527 244.00 | 1 221 011.00 | 13 183 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 575 769.00 | 846 545.00 | 1 546 404.00 | 15 575 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 998.00 | 1 542 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 546.00 | 4 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 952.00 | 66 809.00 | 875 142.00 | 941 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 910.00 | 4 252 910.00 | | 4 252 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 822.00 | 1 348 822.00 | | 1 348 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 195.00 | 645 195.00 | | 645 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233 066.00 | 1 233 066.00 | | 1 233 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 790.00 | 630 790.00 | | 630 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 791 840.00 | 8 791 840.00 | | 8 791 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VB T. V. A. | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
VC Groupe et associés | 34 897 535.00 | 34 897 535.00 | | 34 897 535.00 |
VI Groupe et associés | 25 113 941.00 | 25 113 941.00 | | 25 113 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 498.00 | 323 498.00 | | 323 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977 750.00 | 43 977 750.00 | | 43 977 750.00 |
VW T.V.A. | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 541 581.00 | 33 666 438.00 | 875 142.00 | 34 541 581.00 |