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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 973.00 | 71 424.00 | 24 549.00 | 95 973.00 |
AH Fonds commercial | 39 945 000.00 | 10 808 000.00 | 29 137 000.00 | 39 945 000.00 |
AP Constructions | 345 599.00 | 165 245.00 | 180 354.00 | 345 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 697.00 | 1 280 789.00 | 947 909.00 | 2 228 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 913.00 | 178 806.00 | 104 107.00 | 282 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 409 987.00 | | 1 409 987.00 | 1 409 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 360 255.00 | 12 504 263.00 | 31 855 992.00 | 44 360 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224 604.00 | 2 083 014.00 | 5 141 590.00 | 7 224 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1 577 357.00 | 251 782.00 | 1 325 575.00 | 1 577 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 662.00 | | 260 662.00 | 260 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653 954.00 | 41 016.00 | 6 612 938.00 | 6 653 954.00 |
BZ Autres créances | 15 459 944.00 | | 15 459 944.00 | 15 459 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 212 391.00 | 2 375 811.00 | 28 836 579.00 | 31 212 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 576 956.00 | 14 880 074.00 | 60 696 882.00 | 75 576 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 728 247.00 | 31 728 247.00 | | 31 728 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 509.00 | 53 700.00 | | 241 509.00 |
DH Report à nouveau | 3 568 363.00 | -405 230.00 | | 3 568 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644 532.00 | 4 161 401.00 | | 4 644 532.00 |
DL TOTAL (I) | 40 682 650.00 | 36 038 118.00 | | 40 682 650.00 |
DP Provisions pour risques | 645 318.00 | 592 473.00 | | 645 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746 640.00 | 1 699 247.00 | | 1 746 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391 958.00 | 2 291 720.00 | | 2 391 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 326.00 | 1 901 733.00 | | 1 136 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 438.00 | 151 028.00 | | 117 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 537.00 | 3 575 630.00 | | 5 246 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 971.00 | 3 261 783.00 | | 3 091 971.00 |
EA Autres dettes | 8 018 430.00 | 1 423 145.00 | | 8 018 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 610 702.00 | 10 465 765.00 | | 17 610 702.00 |
ED (V) | 11 572.00 | 6 605.00 | | 11 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 696 882.00 | 48 802 208.00 | | 60 696 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 149.00 | | 3 471 149.00 | 3 471 149.00 |
FG Production vendue services | 1 425 507.00 | 47 282 171.00 | 48 707 678.00 | 1 425 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 656.00 | 47 282 171.00 | 52 178 827.00 | 4 896 656.00 |
FM Production stockée | | | -95 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 082 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 229 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 598 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 896 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 185 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 332.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | 332.00 | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 469.00 | -332.00 | | -12 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 320.00 | 389 964.00 | | 584 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728 444.00 | 1 988 191.00 | | 2 728 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 223 118.00 | 54 653 761.00 | | 54 223 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 578 587.00 | 50 492 361.00 | | 49 578 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644 532.00 | 4 161 401.00 | | 4 644 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 743 032.00 | | 1 769 460.00 | 42 743 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 543.00 | 86 694.00 | 44 360 255.00 | 65 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 543.00 | 86 694.00 | 4 267 196.00 | 65 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 040 973.00 | | | 40 040 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 037.00 | | 1 769 396.00 | 2 650 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 023.00 | | 63.00 | 52 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 424.00 | 263 035.00 | 72 196.00 | 1 505 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 609.00 | 5 815.00 | | 65 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 815.00 | 257 220.00 | 72 196.00 | 1 439 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 291 720.00 | 167 192.00 | 66 953.00 | 2 291 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 808 000.00 | | | 10 808 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 002 490.00 | 385 567.00 | 53 261.00 | 2 002 490.00 |
6T Sur comptes clients | 30 194.00 | 25 437.00 | 14 616.00 | 30 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 840 684.00 | 411 004.00 | 67 877.00 | 12 840 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132 404.00 | 578 196.00 | 134 829.00 | 15 132 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 885.00 | 134 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 326.00 | 442 924.00 | 693 402.00 | 1 136 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 637.00 | 5 220 637.00 | | 5 220 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 601.00 | 1 161 601.00 | | 1 161 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 429.00 | 680 429.00 | | 680 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004 610.00 | 1 004 610.00 | | 1 004 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 503.00 | 465 503.00 | | 465 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 653 954.00 | 6 653 954.00 | | 6 653 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VB T. V. A. | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
VC Groupe et associés | 15 285 329.00 | 15 285 329.00 | | 15 285 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 552 927.00 | 7 552 927.00 | | 7 552 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 406.00 | | | 765 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 957.00 | 243 957.00 | | 243 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 201 854.00 | 22 201 854.00 | | 22 201 854.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 467 364.00 | 16 773 962.00 | 693 402.00 | 17 467 364.00 |