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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 344.00 | | 1 518 344.00 | 1 518 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 281.00 | | 1 557 281.00 | 1 557 281.00 |
CU Autres participations | 1 518 344.00 | | 1 518 344.00 | 1 518 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 244 402.00 | 232 799.00 | | 244 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 509.00 | 11 602.00 | | 30 509.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 305 838.00 | 275 328.00 | | 305 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 104 110.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 743.00 | 473 095.00 | | 549 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 808.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 811.00 | 4 330.00 | | 41 811.00 |
EA Autres dettes | 657 897.00 | 709 204.00 | | 657 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 443.00 | 1 291 548.00 | | 1 251 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 281.00 | 1 566 876.00 | | 1 557 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 443.00 | 816 956.00 | | 1 251 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 100.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 7 274.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 020.00 | 203 439.00 | | 254 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 511.00 | 191 836.00 | | 223 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 509.00 | 11 602.00 | | 30 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 897.00 | 657 897.00 | | 657 897.00 |
UX Autres créances clients | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 549 743.00 | 549 743.00 | | 549 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 443.00 | 1 251 443.00 | | 1 251 443.00 |