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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 344.00 | | 1 518 344.00 | 1 518 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 681.00 | | 1 593 681.00 | 1 593 681.00 |
CU Autres participations | 1 518 344.00 | | 1 518 344.00 | 1 518 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 274 911.00 | 244 402.00 | | 274 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | 30 509.00 | | 18 833.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 324 670.00 | 305 838.00 | | 324 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 574.00 | 755.00 | | 573 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 468.00 | 549 743.00 | | 667 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 236.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 41 811.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 657 897.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 010.00 | 1 251 443.00 | | 1 269 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 681.00 | 1 557 281.00 | | 1 593 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 012.00 | 1 251 443.00 | | 788 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 755.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 457.00 | | 245 457.00 | 245 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 457.00 | | 245 457.00 | 245 457.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 16 472.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 464.00 | 254 020.00 | | 245 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 631.00 | 223 511.00 | | 226 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | 30 509.00 | | 18 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 496.00 | 92 497.00 | 376 597.00 | 573 496.00 |
VI Groupe et associés | 667 468.00 | 667 468.00 | | 667 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 600.00 | | | 656 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 010.00 | 788 012.00 | 376 597.00 | 1 269 010.00 |