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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 329.00 | | 1 518 329.00 | 1 518 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 587.00 | | 1 660 587.00 | 1 660 587.00 |
CU Autres participations | 1 518 329.00 | | 1 518 329.00 | 1 518 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 880 403.00 | 908 944.00 | | 880 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | 21 460.00 | | 30 079.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 941 409.00 | 961 330.00 | | 941 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 016.00 | 388 502.00 | | 319 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 279.00 | 183 226.00 | | 319 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 10 196.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 892.00 | 53 839.00 | | 79 892.00 |
EA Autres dettes | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 179.00 | 637 316.00 | | 719 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 587.00 | 1 598 646.00 | | 1 660 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 805.00 | 637 316.00 | | 175 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 79.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 9 276.00 | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 139.00 | 323 119.00 | | 460 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 060.00 | 301 660.00 | | 430 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | 21 460.00 | | 30 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 329.00 | | | 1 518 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 329.00 | | | 1 518 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 900.00 | 94 805.00 | 224 095.00 | 318 900.00 |
VI Groupe et associés | 319 279.00 | | 319 279.00 | 319 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 179.00 | 175 805.00 | 543 374.00 | 719 179.00 |