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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 847.00 | | 1 541 847.00 | 1 541 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BZ Autres créances | 377 902.00 | | 377 902.00 | 377 902.00 |
CF Disponibilités | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 629.00 | | 435 629.00 | 435 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 476.00 | | 1 977 476.00 | 1 977 476.00 |
CU Autres participations | 1 541 847.00 | | 1 541 847.00 | 1 541 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 860 482.00 | 880 403.00 | | 860 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 212.00 | 30 079.00 | | 113 212.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 620.00 | 941 409.00 | | 1 004 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 346.00 | 319 016.00 | | 224 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 505.00 | 319 279.00 | | 652 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 991.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 994.00 | 79 892.00 | | 80 994.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 856.00 | 719 179.00 | | 972 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 476.00 | 1 660 587.00 | | 1 977 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 472.00 | 175 805.00 | | 198 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 116.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 505.00 | | | 652 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 504.00 | | | -37 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 11 697.00 | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 755.00 | 460 139.00 | | 497 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 544.00 | 430 060.00 | | 384 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 212.00 | 30 079.00 | | 113 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 329.00 | | 23 518.00 | 1 518 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 329.00 | | 23 518.00 | 1 518 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 365 017.00 | | 365 017.00 | 365 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 254.00 | 95 612.00 | 128 643.00 | 224 254.00 |
VI Groupe et associés | 652 505.00 | 6 764.00 | 645 741.00 | 652 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 086.00 | 36 069.00 | 365 017.00 | 401 086.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 856.00 | 198 472.00 | 774 383.00 | 972 856.00 |