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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 1 687.00 | 15 662.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 022.00 | 44 294.00 | 296 728.00 | 341 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 761.00 | 45 981.00 | 557 780.00 | 603 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BT Marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 022.00 | 45 981.00 | 757 041.00 | 803 022.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 104 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 474.00 | -58 003.00 | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 68 559.00 | 48 084.00 | | 68 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 005.00 | 166 133.00 | | 380 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 008.00 | 81 821.00 | | 70 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 59 856.00 | | 88 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 058.00 | 141 646.00 | | 149 058.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 3 280.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 482.00 | 452 738.00 | | 688 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 041.00 | 500 822.00 | | 757 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 008 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 28 076.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -5 415.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 031.00 | -3 794.00 | | -4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 187.00 | 1 092 098.00 | | 1 173 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 713.00 | 1 150 100.00 | | 1 152 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 474.00 | -58 003.00 | | 20 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 473.00 | | 354 591.00 | 302 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 490.00 | 8 500.00 | 55 390.00 | 27 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 090.00 | 23 212.00 | 603 761.00 | 30 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 14 712.00 | 358 371.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | | 327 101.00 | 48 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 890.00 | | 27 490.00 | 63 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 799.00 | 28 893.00 | 14 712.00 | 31 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | 28 893.00 | 14 712.00 | 31 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
UX Autres créances clients | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 005.00 | 70 996.00 | 309 009.00 | 380 005.00 |
VI Groupe et associés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 875.00 | | | 278 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 739.00 | 121 749.00 | 54 990.00 | 176 739.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 482.00 | 379 474.00 | 309 009.00 | 688 482.00 |