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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 9 122.00 | 8 227.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 671.00 | 182 155.00 | 178 516.00 | 360 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 437.00 | 191 277.00 | 434 160.00 | 625 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 440 153.00 | | 440 153.00 | 440 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 608.00 | | 1 951 608.00 | 1 951 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 045.00 | 191 277.00 | 2 385 768.00 | 2 577 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 936.00 | 18 298.00 | | 30 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 060.00 | 12 638.00 | | 1 965 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 996.00 | 85 936.00 | | 2 050 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165.00 | 236 736.00 | | 163 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 89 210.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 408.00 | 167 574.00 | | 137 408.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 772.00 | 568 957.00 | | 334 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 768.00 | 654 893.00 | | 2 385 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 501.00 | 405 792.00 | | 246 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 074 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 782.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603 375.00 | | | 2 603 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603 375.00 | | | 2 603 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432 683.00 | | | 2 432 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 368.00 | 1 355 370.00 | | 3 826 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 308.00 | 1 342 731.00 | | 1 861 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 060.00 | 12 638.00 | | 1 965 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 068.00 | | 3 769.00 | 622 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 57 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 625 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 943.00 | | 3 077.00 | 374 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 125.00 | | 693.00 | 57 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 495.00 | 48 782.00 | | 142 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 495.00 | 48 782.00 | | 142 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 165.00 | 74 894.00 | 88 271.00 | 163 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 772.00 | 246 501.00 | 88 271.00 | 334 772.00 |