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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 14 079.00 | 3 270.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 660.00 | 274 581.00 | 88 080.00 | 362 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 881.00 | 288 659.00 | 339 222.00 | 627 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BT Marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | 14 539.00 | 1 335 461.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 479.00 | 14 539.00 | 1 582 940.00 | 1 597 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 360.00 | 303 198.00 | 1 922 162.00 | 2 225 360.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 783.00 | 1 995 996.00 | | 1 611 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 425.00 | -384 214.00 | | -190 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 358.00 | 1 666 783.00 | | 1 476 358.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 912.00 | 88 271.00 | | 177 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 32 658.00 | | 68 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 162.00 | 159 662.00 | | 148 162.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 1 680.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 804.00 | 282 271.00 | | 395 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 162.00 | 1 999 054.00 | | 1 922 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 135.00 | 254 359.00 | | 240 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 858.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 526.00 | 717 638.00 | | 841 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 951.00 | 1 101 852.00 | | 1 031 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 425.00 | -384 214.00 | | -190 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 960.00 | | 15.00 | 627 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 57 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 627 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 009.00 | | | 380 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 951.00 | | 15.00 | 57 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 314.00 | 48 345.00 | | 240 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 314.00 | 48 345.00 | | 240 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 14 539.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 14 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 912.00 | 22 243.00 | 148 073.00 | 177 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 669.00 | 119 806.00 | 56 862.00 | 176 669.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 804.00 | 240 135.00 | 148 073.00 | 395 804.00 |