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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 11 600.00 | 5 749.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 660.00 | 228 714.00 | 133 947.00 | 362 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 960.00 | 240 314.00 | 387 646.00 | 627 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BT Marchandises | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 408.00 | | 1 611 408.00 | 1 611 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 368.00 | 240 314.00 | 1 999 054.00 | 2 239 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 996.00 | 30 936.00 | | 1 995 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 214.00 | 1 965 060.00 | | -384 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 783.00 | 2 050 996.00 | | 1 666 783.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 271.00 | 163 165.00 | | 88 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 34 199.00 | | 32 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 662.00 | 137 408.00 | | 159 662.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 271.00 | 334 772.00 | | 282 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 054.00 | 2 385 768.00 | | 1 999 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 655 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 603 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 432 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 638.00 | 3 826 368.00 | | 717 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 852.00 | 1 861 308.00 | | 1 101 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 214.00 | 1 965 060.00 | | -384 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 437.00 | | 2 522.00 | 625 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 020.00 | | 1 990.00 | 378 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 418.00 | | 533.00 | 57 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 277.00 | 49 037.00 | | 191 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 277.00 | 49 037.00 | | 191 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 271.00 | 60 359.00 | 27 912.00 | 88 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 727.00 | 82 771.00 | 56 956.00 | 139 727.00 |
VW T.V.A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 271.00 | 254 359.00 | 27 912.00 | 282 271.00 |