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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 6 644.00 | 10 705.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 594.00 | 135 852.00 | 221 742.00 | 357 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 068.00 | 142 495.00 | 479 573.00 | 622 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 388.00 | 142 495.00 | 654 893.00 | 797 388.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 298.00 | 13 559.00 | | 18 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 638.00 | 4 739.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 85 936.00 | 73 298.00 | | 85 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 736.00 | 309 009.00 | | 236 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 760.00 | 74 390.00 | | 74 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 210.00 | 112 862.00 | | 89 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 574.00 | 131 021.00 | | 167 574.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 5 713.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 957.00 | 632 995.00 | | 568 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 893.00 | 706 293.00 | | 654 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 792.00 | 396 259.00 | | 405 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 110 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 705.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 370.00 | 1 297 087.00 | | 1 355 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 731.00 | 1 292 347.00 | | 1 342 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 638.00 | 4 739.00 | | 12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 724.00 | | 3 398.00 | 620 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 622 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 374 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 207.00 | | 1 790.00 | 375 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 517.00 | | 1 608.00 | 55 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 791.00 | 48 705.00 | | 93 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 791.00 | 48 705.00 | | 93 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
UX Autres créances clients | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 736.00 | 73 571.00 | 163 165.00 | 236 736.00 |
VI Groupe et associés | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VW T.V.A. | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 957.00 | 405 792.00 | 163 165.00 | 568 957.00 |