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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 990.00 | 431.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 092.00 | 33 601.00 | 55 491.00 | 89 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 066.00 | 35 308.00 | 601 758.00 | 637 066.00 |
BT Marchandises | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BZ Autres créances | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CF Disponibilités | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 732.00 | | 259 732.00 | 259 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 797.00 | 35 308.00 | 861 489.00 | 896 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 19 500.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 950.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 247 971.00 | | | 247 971.00 |
DH Report à nouveau | | 309 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 418.00 | 59 155.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 341 614.00 | 390 596.00 | | 341 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 838.00 | 337 240.00 | | 402 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | 16 645.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 92 222.00 | | 76 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 16 391.00 | | 25 185.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 876.00 | 462 498.00 | | 519 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 489.00 | 853 094.00 | | 861 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 643.00 | 186 718.00 | | 162 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 537.00 | | 1 628.00 | 635 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 637 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 90 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 357.00 | | 256.00 | 90 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 1 372.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 866.00 | 9 542.00 | 100.00 | 25 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 42.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 9 500.00 | 100.00 | 25 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 297.00 | 45 064.00 | 188 902.00 | 402 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 986.00 | | | 376 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 595.00 | | | 311 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 876.00 | 162 643.00 | 188 902.00 | 519 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | 4 931.00 | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | 14 252.00 | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 19 374.00 | 21 067.00 | | 19 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 528.00 | 15 696.00 | | 17 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 417.00 | 14 562.00 | | 19 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 2 676.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | 7 607.00 | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 382.00 | 45 142.00 | | 51 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 545.00 | 38 493.00 | | 41 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 681.00 | 65 576.00 | | 64 681.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |