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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 597.00 | 62 307.00 | 33 290.00 | 95 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 404.00 | 64 430.00 | 582 973.00 | 647 404.00 |
BT Marchandises | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BZ Autres créances | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CF Disponibilités | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 742.00 | | 314 742.00 | 314 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 146.00 | 64 430.00 | 897 715.00 | 962 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 419 374.00 | 354 843.00 | | 419 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 972.00 | 114 531.00 | | 84 972.00 |
DL TOTAL (I) | 520 571.00 | 485 599.00 | | 520 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 899.00 | 311 739.00 | | 264 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | 18 613.00 | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | 102 196.00 | | 93 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 315.00 | 16 637.00 | | 11 315.00 |
EA Autres dettes | | 4 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 144.00 | 453 679.00 | | 377 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 715.00 | 939 278.00 | | 897 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 258.00 | 189 135.00 | | 160 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 494.00 | | 5 910.00 | 641 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 353.00 | | 4 650.00 | 92 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | 1 260.00 | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 493.00 | 9 937.00 | | 54 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 776.00 | 9 937.00 | | 53 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 543.00 | 47 658.00 | 169 209.00 | 264 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 144.00 | 160 258.00 | 169 209.00 | 377 144.00 |