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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 314.00 | 107.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 967.00 | 42 873.00 | 48 094.00 | 90 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 279.00 | 44 904.00 | 595 375.00 | 640 279.00 |
BT Marchandises | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BZ Autres créances | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
CF Disponibilités | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 889.00 | 44 904.00 | 910 985.00 | 955 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 295 389.00 | 247 971.00 | | 295 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 455.00 | 77 418.00 | | 99 455.00 |
DL TOTAL (I) | 411 068.00 | 341 614.00 | | 411 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 740.00 | 402 838.00 | | 357 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 857.00 | 10 968.00 | | 24 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 961.00 | 76 391.00 | | 93 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 25 185.00 | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 916.00 | 519 876.00 | | 499 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 985.00 | 861 489.00 | | 910 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 596.00 | 162 643.00 | | 188 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 066.00 | | 3 213.00 | 637 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 513.00 | | 1 875.00 | 90 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | 1 338.00 | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 308.00 | 9 596.00 | | 35 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 591.00 | 9 596.00 | | 34 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 233.00 | 45 913.00 | 184 279.00 | 357 233.00 |
VI Groupe et associés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 916.00 | 188 596.00 | 184 279.00 | 499 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 9 191.00 | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 929.00 | 8 362.00 | | 7 929.00 |
ST Autres comptes | 22 624.00 | 19 374.00 | | 22 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 873.00 | 17 528.00 | | 18 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 793.00 | 19 417.00 | | 16 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 657.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | 11 848.00 | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 955.00 | 51 382.00 | | 54 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 280.00 | 41 545.00 | | 44 280.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 219.00 | 64 681.00 | | 66 219.00 |