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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 82 812.00 | 18 571.00 | 101 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 739.00 | 84 935.00 | 569 804.00 | 654 739.00 |
BT Marchandises | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BZ Autres créances | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CF Disponibilités | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 997.00 | | 323 997.00 | 323 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 737.00 | 84 935.00 | 893 801.00 | 978 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 499 707.00 | 464 346.00 | | 499 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 808.00 | 85 361.00 | | 99 808.00 |
DL TOTAL (I) | 615 740.00 | 565 932.00 | | 615 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 557.00 | 217 177.00 | | 168 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 8 291.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 515.00 | 102 903.00 | | 92 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 462.00 | 12 883.00 | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 061.00 | 341 254.00 | | 278 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 801.00 | 907 186.00 | | 893 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 020.00 | 172 923.00 | | 151 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 024.00 | | 1 716.00 | 653 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 973.00 | | 816.00 | 101 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 900.00 | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 595.00 | 10 340.00 | | 74 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 878.00 | 10 340.00 | | 73 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 331.00 | 41 290.00 | 127 041.00 | 168 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 061.00 | 151 020.00 | 127 041.00 | 278 061.00 |