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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 384.00 | 22.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 947.00 | 52 392.00 | 38 555.00 | 90 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 494.00 | 54 493.00 | 587 001.00 | 641 494.00 |
BT Marchandises | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BZ Autres créances | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
CF Disponibilités | 132 738.00 | | 132 738.00 | 132 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 277.00 | | 352 277.00 | 352 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 771.00 | 54 493.00 | 939 278.00 | 993 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 354 843.00 | 295 389.00 | | 354 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 531.00 | 99 455.00 | | 114 531.00 |
DL TOTAL (I) | 485 599.00 | 411 068.00 | | 485 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 739.00 | 357 740.00 | | 311 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 613.00 | 24 857.00 | | 18 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 93 961.00 | | 102 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 637.00 | 18 865.00 | | 16 637.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 679.00 | 499 916.00 | | 453 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 278.00 | 910 985.00 | | 939 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 135.00 | 188 596.00 | | 189 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 279.00 | | 1 250.00 | 640 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 641 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 92 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | 1 250.00 | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 904.00 | 9 624.00 | 35.00 | 44 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | 9 624.00 | 35.00 | 44 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 320.00 | 46 777.00 | 176 816.00 | 311 320.00 |
VI Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 679.00 | 189 135.00 | 176 816.00 | 453 679.00 |