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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 567.00 | 72 472.00 | 28 095.00 | 100 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 024.00 | 74 595.00 | 578 428.00 | 653 024.00 |
BT Marchandises | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BZ Autres créances | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
CF Disponibilités | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 758.00 | | 328 758.00 | 328 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 782.00 | 74 595.00 | 907 186.00 | 981 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 464 346.00 | 419 374.00 | | 464 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361.00 | 84 972.00 | | 85 361.00 |
DL TOTAL (I) | 565 932.00 | 520 571.00 | | 565 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 177.00 | 264 899.00 | | 217 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 7 450.00 | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 903.00 | 93 480.00 | | 102 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883.00 | 11 315.00 | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 254.00 | 377 144.00 | | 341 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 186.00 | 897 715.00 | | 907 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 923.00 | 160 258.00 | | 172 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 404.00 | | 5 620.00 | 647 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | | 4 970.00 | 97 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 650.00 | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 430.00 | 10 165.00 | | 64 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 713.00 | 10 165.00 | | 63 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 886.00 | 48 555.00 | 161 456.00 | 216 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 254.00 | 172 923.00 | 161 456.00 | 341 254.00 |