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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 630 994.00 | 419 576.00 | 211 418.00 | 630 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 194.00 | 510 304.00 | 236 890.00 | 747 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 738.00 | 18 074.00 | 16 663.00 | 34 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 886.00 | 949 396.00 | 472 489.00 | 1 421 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 497.00 | | 123 497.00 | 123 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 383.00 | 949 396.00 | 595 986.00 | 1 545 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -108 483.00 | | | -108 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 682.00 | | | -59 682.00 |
DL TOTAL (I) | -93 558.00 | | | -93 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 059.00 | | | 631 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 544.00 | | | 689 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 986.00 | | | 595 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 544.00 | | | 689 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 572 480.00 | 572 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 572 480.00 | 572 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 490.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 960.00 | | | 581 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 641.00 | | | 641 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 682.00 | | | -59 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 886.00 | | 11 000.00 | 1 410 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 925.00 | | 11 000.00 | 1 401 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 907.00 | 137 490.00 | | 811 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 465.00 | 137 490.00 | | 810 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 631 059.00 | 631 059.00 | | 631 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 016.00 | 123 497.00 | 7 518.00 | 131 016.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 544.00 | 689 544.00 | | 689 544.00 |