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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 761 650.00 | 671 222.00 | 90 428.00 | 761 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 397.00 | 658 641.00 | 3 755.00 | 662 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 298.00 | 1 340 446.00 | 101 852.00 | 1 442 298.00 |
BT Marchandises | 261 284.00 | | 261 284.00 | 261 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 149.00 | | 705 149.00 | 705 149.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CF Disponibilités | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 220.00 | | 1 061 220.00 | 1 061 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 518.00 | 1 340 446.00 | 1 163 072.00 | 2 503 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | 1.00 | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -171 604.00 | | | -171 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 374.00 | | | 295 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 624.00 | | | 688 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 229.00 | | | 1 009 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 072.00 | | | 1 163 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 229.00 | | | 1 009 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359 431.00 | | 2 359 431.00 | 2 359 431.00 |
FG Production vendue services | 94 136.00 | 225 218.00 | 319 354.00 | 94 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 567.00 | 225 218.00 | 2 678 785.00 | 2 453 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 722.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 578.00 | | | 2 847 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 737.00 | | | 2 846 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 362.00 | | | 1 469 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 065.00 | 1 442 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 065.00 | 1 433 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 252.00 | | | 1 460 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 788.00 | 17 722.00 | 27 065.00 | 1 349 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 346.00 | 17 722.00 | 27 065.00 | 1 348 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 624.00 | 688 624.00 | | 688 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 705 149.00 | 705 149.00 | | 705 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VI Groupe et associés | 295 374.00 | 295 374.00 | | 295 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 062.00 | 747 393.00 | 7 668.00 | 755 062.00 |
VW T.V.A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 229.00 | 1 009 229.00 | | 1 009 229.00 |