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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 688 182.00 | 618 151.00 | 70 031.00 | 688 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 397.00 | 631 288.00 | 71 108.00 | 702 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 35 369.00 | 836.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 894.00 | 1 286 251.00 | 149 643.00 | 1 435 894.00 |
BT Marchandises | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 927.00 | | 488 927.00 | 488 927.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CF Disponibilités | 108 278.00 | | 108 278.00 | 108 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 110.00 | | 799 110.00 | 799 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 004.00 | 1 286 251.00 | 948 753.00 | 2 235 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -171 412.00 | | | -171 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 464.00 | | | 740 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 833.00 | | | 794 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 753.00 | | | 948 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 833.00 | | | 794 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 910.00 | | 2 002 910.00 | 2 002 910.00 |
FG Production vendue services | | 312 243.00 | 312 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 910.00 | 312 243.00 | 2 315 153.00 | 2 002 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 999.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 581.00 | | | 190 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 388.00 | | | 2 519 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 664.00 | | | 2 518 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 894.00 | | | 1 461 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 435 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 426 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 784.00 | | | 1 452 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 252.00 | 141 999.00 | 26 000.00 | 1 170 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 810.00 | 141 999.00 | 26 000.00 | 1 168 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 464.00 | 740 464.00 | | 740 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 488 927.00 | 488 927.00 | | 488 927.00 |
VB T. V. A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VC Groupe et associés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 702.00 | 561 033.00 | 7 668.00 | 568 702.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 833.00 | 794 833.00 | | 794 833.00 |