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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 630 994.00 | 482 675.00 | 148 318.00 | 630 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 397.00 | 576 092.00 | 199 305.00 | 775 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 738.00 | 25 466.00 | 9 271.00 | 34 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 089.00 | 1 085 676.00 | 364 413.00 | 1 450 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 081.00 | 1 085 676.00 | 518 405.00 | 1 604 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -168 165.00 | | | -168 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 827.00 | | | -78 827.00 |
DL TOTAL (I) | -72 385.00 | | | -72 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 810.00 | | | 495 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 405.00 | | | 518 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 621.00 | 589 237.00 | 669 858.00 | 80 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 621.00 | 589 237.00 | 669 858.00 | 80 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 279.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 857.00 | | | -23 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 702.00 | | | 674 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 529.00 | | | 753 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 827.00 | | | -78 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 886.00 | | 28 203.00 | 1 421 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 925.00 | | 28 203.00 | 1 412 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 396.00 | 136 279.00 | | 949 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 954.00 | 136 279.00 | | 947 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
VB T. V. A. | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VI Groupe et associés | 495 810.00 | 495 810.00 | | 495 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 511.00 | 153 992.00 | 7 518.00 | 161 511.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 790.00 | 590 790.00 | | 590 790.00 |