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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 688 182.00 | 550 127.00 | 138 054.00 | 688 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 397.00 | 585 537.00 | 142 860.00 | 728 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 33 145.00 | 3 060.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 894.00 | 1 170 252.00 | 291 642.00 | 1 461 894.00 |
BT Marchandises | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 725.00 | | 512 725.00 | 512 725.00 |
BZ Autres créances | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CF Disponibilités | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 990.00 | | 762 990.00 | 762 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 884.00 | 1 170 252.00 | 1 054 632.00 | 2 224 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -246 992.00 | | | -246 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DL TOTAL (I) | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 426.00 | | | 707 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 437.00 | | | 901 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 632.00 | | | 1 054 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 437.00 | | | 901 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 952.00 | | 1 356 952.00 | 1 356 952.00 |
FG Production vendue services | 5 428.00 | 408 939.00 | 414 367.00 | 5 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 381.00 | 408 939.00 | 1 771 319.00 | 1 362 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 696.00 | | | 1 974 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 116.00 | | | 1 899 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 089.00 | | 73 806.00 | 1 450 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 1 461 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 452 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 128.00 | | 73 656.00 | 1 441 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 150.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 676.00 | 146 576.00 | 62 000.00 | 1 085 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 234.00 | 146 576.00 | 62 000.00 | 1 084 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 426.00 | 707 426.00 | | 707 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 512 725.00 | 512 725.00 | | 512 725.00 |
VB T. V. A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VI Groupe et associés | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 327.00 | 574 659.00 | 7 668.00 | 582 327.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 437.00 | 901 437.00 | | 901 437.00 |