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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AP Constructions | 688 182.00 | 646 784.00 | 41 398.00 | 688 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 397.00 | 680 405.00 | 21 991.00 | 702 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 36 003.00 | 202.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 894.00 | 1 364 634.00 | 71 260.00 | 1 435 894.00 |
BT Marchandises | 93 037.00 | | 93 037.00 | 93 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 023.00 | | 315 023.00 | 315 023.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CF Disponibilités | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 667.00 | | 529 667.00 | 529 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 561.00 | 1 364 634.00 | 600 927.00 | 1 965 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DH Report à nouveau | -170 687.00 | | | -170 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489.00 | | | -489.00 |
DL TOTAL (I) | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 496.00 | | | 447 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 927.00 | | | 600 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 496.00 | | | 447 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 752.00 | | 1 844 752.00 | 1 844 752.00 |
FG Production vendue services | 912.00 | 255 523.00 | 256 435.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 664.00 | 255 523.00 | 2 101 187.00 | 1 845 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 483.00 | | | 2 204 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 972.00 | | | 2 204 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489.00 | | | -489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 894.00 | | | 1 435 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 783.00 | | | 1 426 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 250.00 | 78 383.00 | | 1 286 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 808.00 | 78 383.00 | | 1 284 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 398.00 | 396 398.00 | | 396 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 315 023.00 | 315 023.00 | | 315 023.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VC Groupe et associés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 610.00 | 351 942.00 | 7 668.00 | 359 610.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 495.00 | 447 495.00 | | 447 495.00 |