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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 826.00 | 4 383.00 | 37 443.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 567.00 | 916 632.00 | 577 935.00 | 1 494 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 393.00 | 921 016.00 | 615 378.00 | 1 536 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BZ Autres créances | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CF Disponibilités | 104 238.00 | | 104 238.00 | 104 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 646.00 | 921 016.00 | 828 631.00 | 1 749 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 434.00 | | | -355 434.00 |
DL TOTAL (I) | -117 018.00 | | | -117 018.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 230.00 | | | 341 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 827.00 | | | 441 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 649.00 | | | 845 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 631.00 | | | 828 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 649.00 | | | 845 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 091.00 | 393 632.00 | 1 690 723.00 | 1 297 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 091.00 | 393 632.00 | 1 690 723.00 | 1 297 091.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 993.00 | | | 1 690 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 427.00 | | | 2 046 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 434.00 | | | -355 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 710.00 | | 468 683.00 | 1 067 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | 40 888.00 | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 772.00 | | 427 795.00 | 1 066 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 711.00 | 351 305.00 | | 569 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 3 445.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 773.00 | 347 859.00 | | 568 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 57 500.00 | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 57 500.00 | | 42 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 230.00 | 341 230.00 | | 341 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 827.00 | 441 827.00 | | 441 827.00 |
UX Autres créances clients | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
VB T. V. A. | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
VW T.V.A. | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 649.00 | 845 649.00 | | 845 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
ST Autres comptes | 266 231.00 | | | 266 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 014.00 | | | 1 138 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 498.00 | | | 1 477 498.00 |