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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 975.00 | 1 364 895.00 | 104 080.00 | 1 468 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 201.00 | 1 406 721.00 | 118 480.00 | 1 525 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 624.00 | | 146 624.00 | 146 624.00 |
BZ Autres créances | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CF Disponibilités | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 055.00 | | 601 055.00 | 601 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 256.00 | 1 406 721.00 | 719 535.00 | 2 126 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 757.00 | | | -421 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 536.00 | | | -73 536.00 |
DL TOTAL (I) | -462 293.00 | | | -462 293.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EA Autres dettes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 125.00 | | | 728 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 828.00 | | | 943 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 535.00 | | | 719 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 828.00 | | | 943 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 891.00 | | 254 891.00 | 254 891.00 |
FG Production vendue services | 904 114.00 | 762 305.00 | 1 666 419.00 | 904 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 005.00 | 762 305.00 | 1 921 309.00 | 1 159 005.00 |
FM Production stockée | | | 80 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 587.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | | | -6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 680.00 | | | 2 006 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 215.00 | | | 2 080 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 536.00 | | | -73 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 872.00 | | 120 329.00 | 1 404 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 046.00 | | 105 929.00 | 1 363 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 134.00 | 112 587.00 | | 1 294 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 642.00 | 10 184.00 | | 31 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 492.00 | 102 403.00 | | 1 262 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | | 5 000.00 | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 000.00 | | 5 000.00 | 243 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 125.00 | 728 125.00 | | 728 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
VB T. V. A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 924.00 | 346 524.00 | 14 400.00 | 360 924.00 |
VW T.V.A. | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 264.00 | 943 264.00 | | 943 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 367.00 | | | 280 367.00 |
ST Autres comptes | 455 940.00 | | | 455 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
YT Sous‐traitance | 990 467.00 | | | 990 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 145.00 | | | 286 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 908.00 | | | 1 752 908.00 |