| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 826.00 | 31 642.00 | 10 184.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 046.00 | 1 262 492.00 | 100 554.00 | 1 363 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 872.00 | 1 294 134.00 | 110 738.00 | 1 404 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CF Disponibilités | 207 332.00 | | 207 332.00 | 207 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 097.00 | | 418 097.00 | 418 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 969.00 | 1 294 134.00 | 528 835.00 | 1 822 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 024.00 | | | -182 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 733.00 | | | -239 733.00 |
DL TOTAL (I) | -388 757.00 | | | -388 757.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 750.00 | | | 514 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 593.00 | | | 674 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 835.00 | | | 528 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 593.00 | | | 674 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
FG Production vendue services | 989 140.00 | 699 271.00 | 1 688 411.00 | 989 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 380.00 | 699 271.00 | 1 873 651.00 | 1 174 380.00 |
FM Production stockée | | | -13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 120.00 | | | 1 891 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 854.00 | | | 2 130 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 733.00 | | | -239 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 682.00 | | 32 191.00 | 1 372 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 856.00 | | 32 191.00 | 1 330 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 348.00 | 245 786.00 | | 1 048 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 013.00 | 13 629.00 | | 18 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 335.00 | 232 157.00 | | 1 030 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 207 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 207 000.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 750.00 | 514 750.00 | | 514 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |
VW T.V.A. | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 593.00 | 674 593.00 | | 674 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
ST Autres comptes | 436 753.00 | | | 436 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YT Sous‐traitance | 924 612.00 | | | 924 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 611.00 | | | 242 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 527.00 | | | 1 497 527.00 |