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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 826.00 | 18 013.00 | 23 813.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 856.00 | 1 030 335.00 | 300 521.00 | 1 330 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 682.00 | 1 048 348.00 | 324 334.00 | 1 372 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
BZ Autres créances | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CF Disponibilités | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 439.00 | | 348 439.00 | 348 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 120.00 | 1 048 348.00 | 672 773.00 | 1 721 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 018.00 | | | -150 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 006.00 | | | -32 006.00 |
DL TOTAL (I) | -149 024.00 | | | -149 024.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 062.00 | | | 616 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 797.00 | | | 785 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 773.00 | | | 672 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 797.00 | | | 785 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
FG Production vendue services | 364 226.00 | 1 151 099.00 | 1 515 326.00 | 364 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 766.00 | 1 151 099.00 | 1 659 866.00 | 508 766.00 |
FM Production stockée | | | 13 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 693.00 | | | 1 823 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 699.00 | | | 1 855 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 006.00 | | | -32 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 393.00 | | 24 562.00 | 1 536 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 274.00 | 1 372 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 274.00 | 1 330 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 567.00 | | 24 562.00 | 1 494 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 016.00 | 315 606.00 | 188 274.00 | 921 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 13 629.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 632.00 | 301 976.00 | 188 274.00 | 916 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 16 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 16 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 062.00 | 616 062.00 | | 616 062.00 |
UX Autres créances clients | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 199.00 | 234 199.00 | | 234 199.00 |
VW T.V.A. | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 797.00 | 785 797.00 | | 785 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
ST Autres comptes | 252 446.00 | | | 252 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YT Sous‐traitance | 860 147.00 | | | 860 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 657.00 | | | 1 219 657.00 |