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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 004.00 | 872.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 277.00 | 3 004.00 | 15 272.00 | 18 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 578.00 | 14 546.00 | 59 032.00 | 73 578.00 |
BZ Autres créances | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 577.00 | 14 546.00 | 670 031.00 | 684 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 854.00 | 17 550.00 | 685 304.00 | 702 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 409 793.00 | | | -2 409 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 420.00 | | | -688 420.00 |
DL TOTAL (I) | -3 065 214.00 | | | -3 065 214.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 381.00 | | | 366 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
EA Autres dettes | 2 439 586.00 | | | 2 439 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 099.00 | | | 894 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 517.00 | | | 3 712 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 304.00 | | | 685 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 517.00 | | | 3 712 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 580.00 | | 647 580.00 | 647 580.00 |
FG Production vendue services | 1 363 185.00 | 878 527.00 | 2 241 712.00 | 1 363 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 765.00 | 878 527.00 | 2 889 292.00 | 2 010 765.00 |
FM Production stockée | | | -62 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 955.00 | | | 386 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 935.00 | | | 205 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 312 833.00 | | | 2 312 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905 723.00 | | | 2 905 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576 317.00 | | | 2 576 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 268.00 | | | 817 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 774.00 | | | 3 519 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 050.00 | | | -614 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 141.00 | | | 5 889 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 562.00 | | | 6 577 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 420.00 | | | -688 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 203.00 | | 495 304.00 | 1 454 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931 231.00 | 18 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787 178.00 | 3 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 750.00 | | 495 304.00 | 1 295 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 064.00 | 389 903.00 | 1 113 963.00 | 727 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 993.00 | 101 060.00 | 144 053.00 | 42 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 071.00 | 288 843.00 | 969 910.00 | 684 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 833.00 | | 2 312 833.00 | 2 350 833.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 833.00 | 14 546.00 | 2 312 833.00 | 2 350 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 312 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 381.00 | 366 381.00 | | 366 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 586.00 | 2 439 586.00 | | 2 439 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 099.00 | 894 099.00 | | 894 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VB T. V. A. | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 417.00 | 269 017.00 | 14 400.00 | 283 417.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 517.00 | 3 712 517.00 | | 3 712 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 062.00 | | | 346 062.00 |
ST Autres comptes | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 197 796.00 | | | 1 197 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 549.00 | | | 484 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 131.00 | | | 1 965 131.00 |