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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 053.00 | 42 993.00 | 101 060.00 | 144 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 750.00 | 684 071.00 | 611 679.00 | 1 295 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 203.00 | 727 064.00 | 727 139.00 | 1 454 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 764.00 | | 196 764.00 | 196 764.00 |
BZ Autres créances | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 433.00 | | 454 433.00 | 454 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 636.00 | 727 064.00 | 1 181 572.00 | 1 908 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 293.00 | | | -495 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 500.00 | | | -1 914 500.00 |
DL TOTAL (I) | -2 376 793.00 | | | -2 376 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350 833.00 | | | 2 350 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350 833.00 | | | 2 350 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
EA Autres dettes | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 671.00 | | | 991 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 532.00 | | | 1 207 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 572.00 | | | 1 181 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 532.00 | | | 1 207 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 766.00 | | 733 766.00 | 733 766.00 |
FG Production vendue services | 1 102 574.00 | 1 281 988.00 | 2 384 562.00 | 1 102 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 340.00 | 1 281 988.00 | 3 118 328.00 | 1 836 340.00 |
FM Production stockée | | | -72 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 372.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112 833.00 | | | 2 112 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114 833.00 | | | 2 114 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104 734.00 | | | -2 104 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 001.00 | | | 3 058 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 502.00 | | | 4 972 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 500.00 | | | -1 914 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 201.00 | | 775 030.00 | 1 525 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 028.00 | 1 454 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 028.00 | 1 295 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 826.00 | | 102 227.00 | 41 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 975.00 | | 672 803.00 | 1 468 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 721.00 | 166 372.00 | 846 028.00 | 1 406 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 826.00 | 1 167.00 | | 41 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 895.00 | 165 205.00 | 846 028.00 | 1 364 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 2 112 833.00 | | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 000.00 | 2 112 833.00 | | 238 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 671.00 | 991 671.00 | | 991 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 764.00 | 196 764.00 | | 196 764.00 |
VB T. V. A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 756.00 | 310 356.00 | 14 400.00 | 324 756.00 |
VW T.V.A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 532.00 | 1 207 532.00 | | 1 207 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 993.00 | | | 311 993.00 |
ST Autres comptes | 395 650.00 | | | 395 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 081.00 | | | 1 140 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 382.00 | | | 432 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 493.00 | | | 240 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 534.00 | | | 2 025 534.00 |