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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AN Terrains | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 2 842 246.00 | 1 717 679.00 | 1 124 567.00 | 2 842 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566 656.00 | 5 523 061.00 | 1 043 594.00 | 6 566 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 250.00 | 431 871.00 | 109 379.00 | 541 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 785.00 | 7 696 288.00 | 2 309 497.00 | 10 005 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 294.00 | | 297 294.00 | 297 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 259.00 | | 1 113 259.00 | 1 113 259.00 |
BZ Autres créances | 328 752.00 | | 328 752.00 | 328 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 755 971.00 | | 755 971.00 | 755 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 760.00 | | 2 495 760.00 | 2 495 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 546.00 | 7 696 288.00 | 4 805 257.00 | 12 501 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 061.00 | 3 491 061.00 | | 3 491 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 472.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | 18 465.00 | 8 969.00 | | 18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 9 996.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 449.00 | 3 658 236.00 | | 3 661 449.00 |
DP Provisions pour risques | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 646.00 | 621 614.00 | | 657 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 596.00 | 378 718.00 | | 400 596.00 |
EA Autres dettes | | 39 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 242.00 | 1 040 042.00 | | 1 058 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 257.00 | 4 783 844.00 | | 4 805 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FG Production vendue services | 5 420 068.00 | | 5 420 068.00 | 5 420 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 717.00 | | 5 422 717.00 | 5 422 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 779.00 | 5 682 977.00 | | 5 482 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 566.00 | 5 672 981.00 | | 5 479 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | 9 996.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 870.00 | | 269 411.00 | 9 741 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 10 005 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 9 982 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 718 192.00 | | 269 411.00 | 9 718 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243 538.00 | 452 750.00 | | 7 243 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219 861.00 | 452 750.00 | | 7 219 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 646.00 | 657 646.00 | | 657 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 852.00 | 194 852.00 | | 194 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 259.00 | | | 1 113 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VP Divers | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 010.00 | 1 237 580.00 | 204 431.00 | 1 442 010.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 242.00 | 1 058 242.00 | | 1 058 242.00 |