| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AN Terrains | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 3 339 315.00 | 1 978 643.00 | 1 360 672.00 | 3 339 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403 913.00 | 6 100 215.00 | 1 303 697.00 | 7 403 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 275.00 | 490 165.00 | 67 110.00 | 557 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 452 637.00 | 8 592 701.00 | 2 859 936.00 | 11 452 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 644.00 | | 302 644.00 | 302 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 811.00 | | 779 811.00 | 779 811.00 |
BZ Autres créances | 360 046.00 | | 360 046.00 | 360 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646 585.00 | | 646 585.00 | 646 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 086.00 | | 2 089 086.00 | 2 089 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 723.00 | 8 592 701.00 | 4 949 022.00 | 13 541 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 061.00 | 3 491 061.00 | | 3 491 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 165.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 23 855.00 | 21 484.00 | | 23 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | 2 494.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 177.00 | 3 663 943.00 | | 3 665 177.00 |
DP Provisions pour risques | 99 193.00 | 87 685.00 | | 99 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 193.00 | 87 685.00 | | 99 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 179.00 | 675 647.00 | | 715 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 515.00 | 423 136.00 | | 440 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
EA Autres dettes | | 258 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 652.00 | 1 357 584.00 | | 1 184 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 022.00 | 5 109 212.00 | | 4 949 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
FG Production vendue services | 5 943 750.00 | | 5 943 750.00 | 5 943 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 084.00 | | 5 953 084.00 | 5 953 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 394.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 12 321.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 12 321.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 12 321.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 711.00 | 5 522 671.00 | | 6 015 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 478.00 | 5 520 176.00 | | 6 014 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | 2 494.00 | | 1 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 791.00 | | 1 024 847.00 | 10 427 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 452 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 428 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 404 114.00 | | 1 024 847.00 | 10 404 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127 311.00 | 465 389.00 | -1.00 | 8 127 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103 634.00 | 465 389.00 | -1.00 | 8 103 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 685.00 | 14 733.00 | 3 225.00 | 87 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 685.00 | 14 733.00 | 3 225.00 | 87 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 733.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 179.00 | 715 179.00 | | 715 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 659.00 | 208 659.00 | | 208 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 867.00 | 201 867.00 | | 201 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
UX Autres créances clients | 779 811.00 | 779 811.00 | | 779 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VP Divers | 211 980.00 | 50 582.00 | 161 398.00 | 211 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 652.00 | 1 184 652.00 | | 1 184 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |