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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AN Terrains | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 3 464 005.00 | 2 420 074.00 | 1 043 932.00 | 3 464 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355 239.00 | 6 591 526.00 | 763 714.00 | 7 355 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 951.00 | 554 406.00 | 110 545.00 | 664 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 066.00 | | 295 066.00 | 295 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 831 996.00 | 9 589 682.00 | 2 242 316.00 | 11 831 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 155.00 | | 341 155.00 | 341 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 388.00 | | 965 388.00 | 965 388.00 |
BZ Autres créances | 188 467.00 | | 188 467.00 | 188 467.00 |
CF Disponibilités | 1 302 343.00 | | 1 302 343.00 | 1 302 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 353.00 | | 2 797 353.00 | 2 797 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 350.00 | 9 589 682.00 | 5 039 668.00 | 14 629 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 061.00 | 3 491 061.00 | | 3 491 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 396.00 | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | 26 151.00 | 25 860.00 | | 26 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 306.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 480.00 | 3 666 361.00 | | 3 666 480.00 |
DP Provisions pour risques | 79 378.00 | 97 528.00 | | 79 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 378.00 | 97 528.00 | | 79 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 594.00 | 730 206.00 | | 757 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 567.00 | 535 693.00 | | 499 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 649.00 | 34 391.00 | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 810.00 | 1 300 290.00 | | 1 293 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 668.00 | 5 064 179.00 | | 5 039 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
FG Production vendue services | 6 399 365.00 | | 6 399 365.00 | 6 399 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 800.00 | | 6 418 800.00 | 6 418 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 7 006.00 | | 4 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 7 006.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 4 685.00 | | 6 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 4 686.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 2 321.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 455.00 | 6 849 632.00 | | 6 507 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 335.00 | 6 849 327.00 | | 6 507 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 306.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 678.00 | | 304 034.00 | 12 021 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 716.00 | 11 831 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 716.00 | 11 808 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 998 001.00 | | 304 034.00 | 11 998 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609 911.00 | 473 487.00 | 493 716.00 | 9 609 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586 233.00 | 473 487.00 | 493 716.00 | 9 586 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 527.00 | | 18 150.00 | 97 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 527.00 | | 18 150.00 | 97 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 594.00 | 757 594.00 | | 757 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 101.00 | 245 101.00 | | 245 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UX Autres créances clients | 965 388.00 | 965 388.00 | | 965 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VP Divers | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 855.00 | 1 153 855.00 | | 1 153 855.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 810.00 | 1 293 810.00 | | 1 293 810.00 |