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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AN Terrains | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 2 870 731.00 | 1 842 400.00 | 1 028 331.00 | 2 870 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630 672.00 | 5 799 078.00 | 831 594.00 | 6 630 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 600.00 | 462 156.00 | 81 444.00 | 543 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 053.00 | | 330 053.00 | 330 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 427 792.00 | 8 127 312.00 | 2 300 480.00 | 10 427 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 537.00 | | 284 537.00 | 284 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 488.00 | | 709 488.00 | 709 488.00 |
BZ Autres créances | 376 846.00 | | 376 846.00 | 376 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 1 437 239.00 | | 1 437 239.00 | 1 437 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 733.00 | | 2 808 733.00 | 2 808 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 525.00 | 8 127 312.00 | 5 109 213.00 | 13 236 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 061.00 | 3 491 061.00 | | 3 491 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 972.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 21 485.00 | 18 465.00 | | 21 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | 3 213.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 944.00 | 3 661 449.00 | | 3 663 944.00 |
DP Provisions pour risques | 87 685.00 | 85 566.00 | | 87 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 685.00 | 85 566.00 | | 87 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 648.00 | 657 646.00 | | 675 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 137.00 | 400 596.00 | | 423 137.00 |
EA Autres dettes | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 584.00 | 1 058 242.00 | | 1 357 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 213.00 | 4 805 257.00 | | 5 109 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
FG Production vendue services | 5 436 242.00 | | 5 436 242.00 | 5 436 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 473.00 | | 5 452 473.00 | 5 452 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 671.00 | 5 482 779.00 | | 5 522 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 177.00 | 5 479 566.00 | | 5 520 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495.00 | 3 213.00 | | 2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 785.00 | | 424 904.00 | 10 005 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 10 427 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 10 404 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982 108.00 | | 424 904.00 | 9 982 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696 288.00 | 431 024.00 | | 7 696 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672 611.00 | 431 024.00 | | 7 672 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 566.00 | 2 119.00 | | 85 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 566.00 | 2 119.00 | | 85 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 648.00 | 675 648.00 | | 675 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 317.00 | 193 317.00 | | 193 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
UX Autres créances clients | 709 488.00 | | | 709 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VP Divers | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 334.00 | 906 755.00 | 179 579.00 | 1 086 334.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 584.00 | 1 357 584.00 | | 1 357 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |