| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 3 472 081.00 | 2 281 408.00 | 1 190 673.00 | 3 472 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 807 311.00 | 6 771 226.00 | 1 036 084.00 | 7 807 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 951.00 | 533 599.00 | 131 352.00 | 664 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 678.00 | 9 609 911.00 | 2 411 767.00 | 12 021 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 017.00 | | 319 017.00 | 319 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 554.00 | | 1 218 554.00 | 1 218 554.00 |
BZ Autres créances | 350 462.00 | | 350 462.00 | 350 462.00 |
CF Disponibilités | 764 379.00 | | 764 379.00 | 764 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 412.00 | | 2 652 412.00 | 2 652 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 674 090.00 | 9 609 911.00 | 5 064 179.00 | 14 674 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 061.00 | 3 491 061.00 | | 3 491 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 1 352.00 | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | 25 860.00 | 25 026.00 | | 25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | 878.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 361.00 | 3 666 055.00 | | 3 666 361.00 |
DP Provisions pour risques | 97 528.00 | 93 332.00 | | 97 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 528.00 | 93 332.00 | | 97 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 206.00 | 828 185.00 | | 730 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 693.00 | 478 794.00 | | 535 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 391.00 | 20 946.00 | | 34 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 290.00 | 1 327 925.00 | | 1 300 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 179.00 | 5 087 312.00 | | 5 064 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
FG Production vendue services | 6 766 622.00 | | 6 766 622.00 | 6 766 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 930.00 | | 6 784 930.00 | 6 784 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006.00 | 1 596.00 | | 7 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | 1 596.00 | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | 4 888.00 | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 4 888.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -3 292.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 632.00 | 6 629 532.00 | | 6 849 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 327.00 | 6 628 654.00 | | 6 849 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | 878.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 810 258.00 | | 211 420.00 | 11 810 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 998 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786 581.00 | | 211 420.00 | 11 786 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103 133.00 | 506 778.00 | | 9 103 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079 455.00 | 506 778.00 | | 9 079 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 332.00 | 12 890.00 | 8 695.00 | 93 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 332.00 | 12 890.00 | 8 695.00 | 93 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 890.00 | 8 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 206.00 | 730 206.00 | | 730 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 276.00 | 303 276.00 | | 303 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 745.00 | 193 745.00 | | 193 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 554.00 | 1 218 554.00 | | 1 218 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VP Divers | 108 826.00 | 57 746.00 | 51 080.00 | 108 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 016.00 | 1 517 936.00 | 51 080.00 | 1 569 016.00 |
VW T.V.A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 290.00 | 1 300 290.00 | | 1 300 290.00 |