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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AN Terrains | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
AP Constructions | 3 454 173.00 | 2 129 740.00 | 1 324 433.00 | 3 454 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 657 159.00 | 6 439 480.00 | 1 217 678.00 | 7 657 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 191.00 | 510 235.00 | 93 956.00 | 604 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 810 258.00 | 9 103 133.00 | 2 707 125.00 | 11 810 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 259.00 | | 260 259.00 | 260 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 295.00 | | 1 157 295.00 | 1 157 295.00 |
BZ Autres créances | 331 530.00 | | 331 530.00 | 331 530.00 |
CF Disponibilités | 631 103.00 | | 631 103.00 | 631 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 186.00 | | 2 380 186.00 | 2 380 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 190 444.00 | 9 103 133.00 | 5 087 312.00 | 14 190 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 491 061.00 | 3 491 061.00 | | 3 491 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 290.00 | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | 25 026.00 | 23 855.00 | | 25 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 1 233.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 055.00 | 3 665 177.00 | | 3 666 055.00 |
DP Provisions pour risques | 93 332.00 | 99 193.00 | | 93 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 332.00 | 99 193.00 | | 93 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 185.00 | 715 179.00 | | 828 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 794.00 | 440 515.00 | | 478 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 946.00 | 28 958.00 | | 20 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 925.00 | 1 184 652.00 | | 1 327 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 312.00 | 4 949 022.00 | | 5 087 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
FG Production vendue services | 35 242.00 | 6 530 867.00 | 6 566 109.00 | 35 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 238.00 | 6 530 867.00 | 6 575 105.00 | 44 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 199.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 199.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | 199.00 | | -3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 532.00 | 6 015 711.00 | | 6 629 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 654.00 | 6 014 478.00 | | 6 628 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | 1 233.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452 637.00 | | 357 620.00 | 11 452 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 11 810 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 11 786 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428 959.00 | | 357 620.00 | 11 428 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592 701.00 | 510 432.00 | | 8 592 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569 023.00 | 510 432.00 | | 8 569 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 193.00 | | 5 861.00 | 99 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 193.00 | | 5 861.00 | 99 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 185.00 | 828 185.00 | | 828 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 722.00 | 248 722.00 | | 248 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 295.00 | 1 157 295.00 | | 1 157 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 155 661.00 | 155 661.00 | | 155 661.00 |
VP Divers | 161 400.00 | 52 573.00 | 108 826.00 | 161 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 825.00 | 1 379 998.00 | 108 826.00 | 1 488 825.00 |
VW T.V.A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 925.00 | 1 327 925.00 | | 1 327 925.00 |