| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 13 981.00 | 2 962.00 | 16 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 811.00 | 58 746.00 | 10 065.00 | 68 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 268.00 | 431 762.00 | 26 506.00 | 458 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 934.00 | 504 490.00 | 72 443.00 | 576 934.00 |
BN En cours de production de biens | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 1 445 341.00 | 29 070.00 | 1 416 271.00 | 1 445 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 857.00 | 716.00 | 172 141.00 | 172 857.00 |
BZ Autres créances | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 791 871.00 | | 791 871.00 | 791 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 870.00 | 29 786.00 | 2 579 083.00 | 2 608 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 804.00 | 534 277.00 | 2 651 527.00 | 3 185 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
DG Autres réserves | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DL TOTAL (I) | 887 349.00 | | | 887 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 208.00 | | | 575 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 097.00 | | | 935 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
EA Autres dettes | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 178.00 | | | 1 764 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 527.00 | | | 2 651 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 842.00 | | | 1 651 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 208.00 | | | 505 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 830.00 | | 4 786 830.00 | 4 786 830.00 |
FD Production vendue biens | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 537 698.00 | | 537 698.00 | 537 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 970.00 | | 5 324 970.00 | 5 324 970.00 |
FM Production stockée | | | -3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 922.00 | | | 5 333 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 187.00 | | | 5 321 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 639.00 | | | 590 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 785.00 | | | 540 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 480.00 | 24 377.00 | 30 366.00 | 510 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 3 389.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 887.00 | 20 989.00 | 30 366.00 | 499 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 097.00 | 935 097.00 | | 935 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 209.00 | 505 209.00 | | 505 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 17 501.00 | 52 499.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 493.00 | 360 583.00 | 32 910.00 | 393 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 341.00 | 1 651 842.00 | 52 499.00 | 1 704 341.00 |